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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
Royalty Pharma
RPRX
30,9 Mrd. $
| 2.159 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2077
Exelixis
EXEL
17,2 Mrd. $
| 2.103 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2078
Timken Company
TKR
7,49 Mrd. $
| 2.102 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +2.312 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2079
Redwire
RDW
2,03 Mrd. $
| 2.098 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2080
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,27 Mrd. $
| 2.047 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2081
Warner Music
WMG
16,7 Mrd. $
| 2.043 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2082
Arrowhead Research
ARWR
6,92 Mrd. $
| 2.029 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2083
Haverty Furniture Companies
HVT
408 Mio. $
| 1.990 $ | ﹤0,01 % |
72
-39
| -35 % | -1.051 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2084
Cardinal Infrastructure Group
CDNL
313 Mio. $
| 1.989 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2085
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Feb ETF
FEBT
100 Mio. $
| 1.980 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2086
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,95 Mrd. $
| 1.925 $ | ﹤0,01 % |
45
+15
| +50 % | +669 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2087
TeraWulf
WULF
6,3 Mrd. $
| 1.924 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +2.276 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2088
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
1,04 Mrd. $
| 1.914 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2089
Owens Corning
OC
9,48 Mrd. $
| 1.914 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +2.235 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2090
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
1,1 Mrd. $
| 1.902 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2091
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,72 Mrd. $
| 1.899 $ | ﹤0,01 % |
23
+8
| +53 % | +672 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2092
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF
KSTR
280 Mio. $
| 1.887 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2093
TrueShares Quarterly Bull Hedge ETF
QBUL
15,3 Mio. $
| 1.876 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2094
First Trust Horizon Managed Volatility Developed International ETF
HDMV
15,4 Mio. $
| 1.875 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2095
Affiliated Managers Group
AMG
10,4 Mrd. $
| 1.870 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2096
Camden Property Trust
CPT
10 Mrd. $
| 1.838 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2097
SoundHound AI
SOUN
1,89 Mrd. $
| 1.806 $ | ﹤0,01 % |
300
-500
| -63 % | -3.299 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2098
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
| 1.793 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2099
PPG Industries
PPG
27,5 Mrd. $
| 1.774 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2100
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF
SIXJ
147 Mio. $
| 1.753 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .