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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
Red Cat Holdings
RCAT
643 Mio. $
| 3.062 $ | ﹤0,01 % |
474
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2027
Kimco Realty
KIM
17,1 Mrd. $
| 3.021 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2028
Las Vegas Sands
LVS
26,4 Mrd. $
| 3.014 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2029
ADMA Biologics
ADMA
2,81 Mrd. $
| 3.009 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2030
Sylvamo
SLVM
1,52 Mrd. $
| 3.004 $ | ﹤0,01 % |
92
-2
| -2 % | -74 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2031
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,83 Mrd. $
| 3.003 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2032
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 2.994 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2033
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
32,8 Mrd. $
| 2.992 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2034
RingCentral
RNG
6,12 Mrd. $
| 2.988 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2035
Autoliv
ALV
8,71 Mrd. $
| 2.909 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2036
Align Technology
ALGN
12,3 Mrd. $
| 2.907 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2037
St. Joe Company
JOE
4,12 Mrd. $
| 2.894 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2038
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
211 Mio. $
| 2.889 $ | ﹤0,01 % |
130
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2039
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
267 Mio. $
| 2.880 $ | ﹤0,01 % |
450
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2040
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
575 Mio. $
| 2.873 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2041
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
705 Mio. $
| 2.851 $ | ﹤0,01 % |
78
-546
| -88 % | -19.273 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2042
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
471 Mio. $
| 2.800 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2043
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,12 Mrd. $
| 2.799 $ | ﹤0,01 % |
281
+5
| +2 % | +55 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2044
Fluence Energy
FLNC
703 Mio. $
| 2.749 $ | ﹤0,01 % |
358
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2045
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
1,08 Mrd. $
| 2.735 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +2.749 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2046
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,19 Mrd. $
| 2.728 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2047
Genius Sports
GENI
1,7 Mrd. $
| 2.722 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2048
Oxford Lane Capital
OXLC
488 Mio. $
| 2.703 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2049
Lithium Argentina AG
LAR
674 Mio. $
| 2.690 $ | ﹤0,01 % |
489
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2050
First Trust EIP Power Solutions ETF
FPWR
33,4 Mio. $
| 2.644 $ | ﹤0,01 % |
77
-46
| -37 % | -1.691 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .