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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
278 Mio. $
| 3.616 $ | ﹤0,01 % |
+287
| Neu | +3.475 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2002
First Trust Equity Market Neutral ETF
NTRL
15,3 Mio. $
| 3.605 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2003
Gartner
IT
12,1 Mrd. $
| 3.544 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2004
TMC The Metals Company
TMC
1,02 Mrd. $
| 3.544 $ | ﹤0,01 % |
923
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2005
Houlihan Lokey
HLI
9,9 Mrd. $
| 3.538 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2006
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,15 Mrd. $
| 3.530 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-2.000
| -67 % | -7.682 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2007
Precigen
PGEN
1,63 Mrd. $
| 3.424 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2008
Ardelyx
ARDX
777 Mio. $
| 3.420 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +4.290 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2009
Spire Global
SPIR
362 Mio. $
| 3.354 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2010
Teladoc Health
TDOC
1,6 Mrd. $
| 3.335 $ | ﹤0,01 % |
575
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2011
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 3.329 $ | ﹤0,01 % |
85
+22
| +35 % | +882 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2012
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
24,4 Mio. $
| 3.328 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2013
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
103 Mio. $
| 3.297 $ | ﹤0,01 % |
+102
| Neu | +3.271 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2014
Circle Internet Group
CRCL
16 Mrd. $
| 3.287 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2015
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
| 3.248 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2016
Cracker Barrel
CBRL
1,5 Mrd. $
| 3.210 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2017
Nano Nuclear Energy
NNE
597 Mio. $
| 3.170 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2018
Remitly
RELY
4,83 Mrd. $
| 3.158 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2019
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,25 Mrd. $
| 3.152 $ | ﹤0,01 % |
215
+100
| +87 % | +1.751 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2020
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,6 Mrd. $
| 3.131 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2021
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,23 Mrd. $
| 3.116 $ | ﹤0,01 % |
80
-820
| -91 % | -31.828 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2022
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
306 Mio. $
| 3.095 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +3.280 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2023
Global X FinTech ETF
FINX
149 Mio. $
| 3.081 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2024
Aecom
ACM
9,07 Mrd. $
| 3.066 $ | ﹤0,01 % |
52
+2
| +4 % | +133 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2025
Ovintiv
OVV
17,6 Mrd. $
| 3.064 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CFM
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .