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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,85 Mrd. $
Umschlag
86,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,07 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mrd. $
(+8.083 %)
Kapitalfluss
+2,74 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,56 %
Position
2.373
Neu
2.036
Aufgestockt
260
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+48,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+48,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+164.460 $ |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+146.595 $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+139.269 $ |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+120.378 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+68.323 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,46 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,35 % |
| 4 | Industrie | 3,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
57,8 Mio. $
| 5.689 $ | ﹤0,01 % |
+187
| Neu | +5.561 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1952
T1 Energy
TE
707 Mio. $
| 5.688 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +4.266 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1953
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
34,6 Mio. $
| 5.676 $ | ﹤0,01 % |
+184
| Neu | +5.558 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1954
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
| 5.638 $ | ﹤0,01 % |
+312
| Neu | +4.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1955
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
151 Mio. $
| 5.624 $ | ﹤0,01 % |
+122
| Neu | +5.538 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1956
Spire Global
SPIR
338 Mio. $
| 5.580 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +5.577 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1957
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 5.577 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +4.836 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1958
argenx
ARGX
58,3 Mrd. $
| 5.567 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +4.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1959
Amplify Online Retail ETF
IBUY
129 Mio. $
| 5.529 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +5.339 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1960
Riot Platforms
RIOT
6,27 Mrd. $
| 5.476 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +4.509 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1961
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,3 Mrd. $
| 5.414 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +5.309 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1962
CoreCivic
CXW
2,48 Mrd. $
| 5.408 $ | ﹤0,01 % |
+178
| Neu | +4.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1963
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
139 Mio. $
| 5.400 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1964
Spire
SR
5,25 Mrd. $
| 5.394 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +5.929 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1965
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
346 Mio. $
| 5.380 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +6.015 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1966
CALL
Clear Secure
YOU
5,56 Mrd. $
| 5.370 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +328 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1967
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,72 Mrd. $
| 5.329 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +5.325 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1968
Onto Innovation
ONTO
8,5 Mrd. $
| 5.298 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +3.962 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1969
PJT Partners
PJT
3,8 Mrd. $
| 5.284 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +5.394 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1970
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
| 5.270 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +4.210 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1971
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
596 Mio. $
| 5.192 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +5.497 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1972
SoundHound AI
SOUN
2,01 Mrd. $
| 5.176 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +6.195 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1973
CRH
CRH
63,1 Mrd. $
| 5.136 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +5.280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1974
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
330 Mio. $
| 5.136 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +4.854 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1975
SLM Corp
SLM
3,18 Mrd. $
| 5.110 $ | ﹤0,01 % |
+197
| Neu | +4.436 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IFG Advisory 2.373 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Anstieg um 8.083 % gegenüber 34,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 2,74 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2.036 neue Positionen und stockte 260 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Targa Resources; sie wurde auf 164.460 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q2 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 164.460 $.
- IFG Advisory hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 139.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 2.036 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8.083 % auf 2,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .