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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,12 Mrd. $
| 6.976 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1902
Arch Capital
ACGL
35,2 Mrd. $
| 6.926 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1903
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,74 Mrd. $
| 6.879 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1904
First Trust Water ETF
FIW
1,93 Mrd. $
| 6.868 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1905
Belden
BDC
4,18 Mrd. $
| 6.800 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +7.295 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1906
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
1,22 Mrd. $
| 6.690 $ | ﹤0,01 % |
357
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1907
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
| 6.667 $ | ﹤0,01 % |
+180
| Neu | +7.069 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1908
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
1,02 Mrd. $
| 6.573 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1909
NeoGenomics
NEO
2,28 Mrd. $
| 6.536 $ | ﹤0,01 % |
+356
| Neu | +5.874 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1910
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,4 Mrd. $
| 6.443 $ | ﹤0,01 % |
115
+2
| +2 % | +111 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1911
CNA Financial
CNA
12,8 Mrd. $
| 6.433 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1912
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,1 Mrd. $
| 6.404 $ | ﹤0,01 % |
150
+50
| +50 % | +2.550 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1913
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
248 Mio. $
| 6.224 $ | ﹤0,01 % |
193
-173
| -47 % | -5.439 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1914
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,17 Mrd. $
| 6.181 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1915
Encompass Health
EHC
13,9 Mrd. $
| 6.075 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1916
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,83 Mrd. $
| 5.998 $ | ﹤0,01 % |
151
-2.148
| -93 % | -84.739 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1917
Avantis Real Estate ETF
AVRE
912 Mio. $
| 5.987 $ | ﹤0,01 % |
+135
| Neu | +6.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1918
Methanex
MEOH
5,14 Mrd. $
| 5.985 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1919
LendingTree
TREE
512 Mio. $
| 5.961 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1920
Enova International
ENVA
4,12 Mrd. $
| 5.849 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1921
AB Core Plus Bond ETF
CPLS
204 Mio. $
| 5.813 $ | ﹤0,01 % |
174
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1922
Arm
ARM
199 Mrd. $
| 5.793 $ | ﹤0,01 % |
20
-97
| -83 % | -26.415 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1923
Standard Lithium
SLI
395 Mio. $
| 5.783 $ | ﹤0,01 % |
3.160
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1924
Liberty Energy
LBRT
2,11 Mrd. $
| 5.758 $ | ﹤0,01 % |
316
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1925
CoreCivic
CXW
2,58 Mrd. $
| 5.741 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .