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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,85 Mrd. $
Umschlag
86,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,07 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mrd. $
(+8.083 %)
Kapitalfluss
+2,74 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,56 %
Position
2.373
Neu
2.036
Aufgestockt
260
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+48,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+48,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+164.460 $ |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+146.595 $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+139.269 $ |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+120.378 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+68.323 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,46 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,35 % |
| 4 | Industrie | 3,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1876
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,81 Mrd. $
| 8.322 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1877
Liberty Energy
LBRT
2,75 Mrd. $
| 8.276 $ | ﹤0,01 % |
+316
| Neu | +9.451 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1878
Valvoline
VVV
4,12 Mrd. $
| 8.185 $ | ﹤0,01 % |
207
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1879
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
148 Mio. $
| 8.171 $ | ﹤0,01 % |
+97
| Neu | +7.851 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1880
Protolabs
PRLB
1,64 Mrd. $
| 8.151 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +7.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1881
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,51 Mrd. $
| 8.066 $ | ﹤0,01 % |
+118
| Neu | +8.092 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1882
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,74 Mrd. $
| 8.037 $ | ﹤0,01 % |
+141
| Neu | +7.845 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1883
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
318 Mio. $
| 8.014 $ | ﹤0,01 % |
+139
| Neu | +8.044 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1884
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
454 Mio. $
| 8.004 $ | ﹤0,01 % |
+121
| Neu | +7.089 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1885
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,55 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
+151
| Neu | +7.467 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1886
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,05 Mrd. $
| 7.944 $ | ﹤0,01 % |
+115
| Neu | +7.763 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1887
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,65 Mrd. $
| 7.885 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +7.003 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1888
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,43 Mrd. $
| 7.764 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +6.166 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1889
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,59 Mrd. $
| 7.746 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +8.983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1890
Simplify High Yield ETF
CDX
313 Mio. $
| 7.709 $ | ﹤0,01 % |
+365
| Neu | +7.781 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1891
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
911 Mio. $
| 7.708 $ | ﹤0,01 % |
+158
| Neu | +7.747 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1892
ABM Industries
ABM
3,13 Mrd. $
| 7.698 $ | ﹤0,01 % |
+174
| Neu | +7.134 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1893
Envista
NVST
3,78 Mrd. $
| 7.694 $ | ﹤0,01 % |
+292
| Neu | +7.366 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1894
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
721 Mio. $
| 7.694 $ | ﹤0,01 % |
+116
| Neu | +7.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1895
Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF
SMOM
75,1 Mio. $
| 7.684 $ | ﹤0,01 % |
+276
| Neu | +7.489 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1896
Capital Clean Energy Carriers
CCEC
1,31 Mrd. $
| 7.622 $ | ﹤0,01 % |
+357
| Neu | +7.403 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1897
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 7.611 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +7.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1898
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
831 Mio. $
| 7.608 $ | ﹤0,01 % |
+248
| Neu | +8.195 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1899
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
622 Mio. $
| 7.578 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +7.715 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1900
NuScale Power
SMR
2,31 Mrd. $
| 7.563 $ | ﹤0,01 % |
754
+729
| +2.916 % | +8.223 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IFG Advisory 2.373 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Anstieg um 8.083 % gegenüber 34,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 2,74 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2.036 neue Positionen und stockte 260 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Targa Resources; sie wurde auf 164.460 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q2 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 164.460 $.
- IFG Advisory hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 139.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 2.036 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8.083 % auf 2,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .