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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
35,3 Mio. $
| 5.734 $ | ﹤0,01 % |
184
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1927
Dollar Tree
DLTR
26,5 Mrd. $
| 5.701 $ | ﹤0,01 % |
50
+37
| +285 % | +4.602 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1928
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
625 Mio. $
| 5.695 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1929
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,9 Mrd. $
| 5.683 $ | ﹤0,01 % |
113
-99
| -47 % | -4.996 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1930
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
3,1 Mrd. $
| 5.677 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1931
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,26 Mrd. $
| 5.665 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +6.009 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1932
AutoZone
AZO
52,3 Mrd. $
| 5.660 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1933
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
1,01 Mrd. $
| 5.648 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1934
Amplify Mobile Payments ETF
IPAY
148 Mio. $
| 5.646 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1935
Medpace
MEDP
18,4 Mrd. $
| 5.618 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1936
PennyMac Mortgage Investment
PMT
631 Mio. $
| 5.611 $ | ﹤0,01 % |
+712
| Neu | +6.744 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1937
Viridian Therapeutics
VRDN
3,46 Mrd. $
| 5.601 $ | ﹤0,01 % |
272
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1938
QXO Inc
QXO
13,3 Mrd. $
| 5.599 $ | ﹤0,01 % |
479
+141
| +42 % | +1.939 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1939
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 5.556 $ | ﹤0,01 % |
+48
| Neu | +5.914 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1940
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
885 Mio. $
| 5.544 $ | ﹤0,01 % |
385
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1941
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,46 Mrd. $
| 5.536 $ | ﹤0,01 % |
85
-20
| -19 % | -1.299 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1942
Celsius Holdings
CELH
7,99 Mrd. $
| 5.470 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1943
Collegium Pharmaceutical
COLL
775 Mio. $
| 5.455 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1944
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 5.438 $ | ﹤0,01 % |
160
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1945
Snap
SNAP
9,01 Mrd. $
| 5.400 $ | ﹤0,01 % |
1.000
-21
| -2 % | -109 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1946
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF
BETH
10 Mio. $
| 5.377 $ | ﹤0,01 % |
+116
| Neu | +4.583 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1947
Amplify Online Retail ETF
IBUY
124 Mio. $
| 5.341 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1948
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
352 Mio. $
| 5.304 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1949
Spire
SR
5,21 Mrd. $
| 5.256 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1950
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
343 Mio. $
| 5.253 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .