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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,1 Mrd. $
| 4.263 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1977
Ralph Lauren
RL
23,3 Mrd. $
| 4.261 $ | ﹤0,01 % |
12
+3
| +33 % | +1.105 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1978
Manitowoc
MTW
895 Mio. $
| 4.236 $ | ﹤0,01 % |
197
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1979
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,41 Mrd. $
| 4.229 $ | ﹤0,01 % |
198
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1980
Nice
NICE
5,54 Mrd. $
| 4.228 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1981
Symbotic
SYM
5,02 Mrd. $
| 4.207 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1982
Atlas Energy Solutions
AESI
728 Mio. $
| 4.191 $ | ﹤0,01 % |
349
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
MBGL
1983
Mobility Global Inc
MBGL
6,2 Mrd. $
| 4.187 $ | ﹤0,01 % |
+244
| Neu | +4.906 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1984
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 4.159 $ | ﹤0,01 % |
184
-2.243
| -92 % | -52.004 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1985
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
255 Mio. $
| 4.150 $ | ﹤0,01 % |
43
-240
| -85 % | -22.940 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1986
GoPro
GPRO
171 Mio. $
| 4.109 $ | ﹤0,01 % |
3.185
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1987
American Airlines Group
AAL
9,28 Mrd. $
| 4.105 $ | ﹤0,01 % |
307
-5
| -2 % | -73 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1988
Lloyds Banking Group
LYG
74,4 Mrd. $
| 4.007 $ | ﹤0,01 % |
712
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1989
CRH
CRH
64,4 Mrd. $
| 3.974 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1990
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,84 Mrd. $
| 3.960 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1991
South Bow Corp
SOBO
6,67 Mrd. $
| 3.934 $ | ﹤0,01 % |
119
+1
| +0,8 % | +36 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1992
iShares HYG Premium Income+ ETF
HYGW
109 Mio. $
| 3.929 $ | ﹤0,01 % |
139
-2.464
| -95 % | -70.981 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1993
Unity
U
23,1 Mrd. $
| 3.888 $ | ﹤0,01 % |
95
-1
| -1 % | -38 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1994
ARK Israel Innovative Technology ETF
IZRL
121 Mio. $
| 3.856 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1995
argenx
ARGX
59,8 Mrd. $
| 3.836 $ | ﹤0,01 % |
4
-2
| -33 % | -1.881 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1996
RiverNorth Active Income ETF
CEFZ
39,5 Mio. $
| 3.740 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1997
Serve Robotics
SERV
305 Mio. $
| 3.720 $ | ﹤0,01 % |
800
+500
| +167 % | +2.508 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1998
Alcoa
AA
11 Mrd. $
| 3.713 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1999
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
236 Mio. $
| 3.624 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2000
Armour Residential REIT
ARR
1,81 Mrd. $
| 3.623 $ | ﹤0,01 % |
262
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WBG
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .