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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
AptarGroup
ATR
9,14 Mrd. $
| 9.574 $ | ﹤0,01 % |
79
+10
| +14 % | +1.296 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1827
Ferguson
FERG
50,3 Mrd. $
| 9.572 $ | ﹤0,01 % |
43
-6
| -12 % | -1.389 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1828
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
322 Mio. $
| 9.557 $ | ﹤0,01 % |
161
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1829
On Holding
ONON
12,5 Mrd. $
| 9.505 $ | ﹤0,01 % |
321
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1830
Protolabs
PRLB
1,65 Mrd. $
| 9.485 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1831
Nordic American Tanker
NAT
1,38 Mrd. $
| 9.480 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1832
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| 9.339 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1833
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF
JANW
256 Mio. $
| 9.336 $ | ﹤0,01 % |
236
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1834
Pennant Park Investment Corp
PNNT
219 Mio. $
| 9.313 $ | ﹤0,01 % |
+2.822
| Neu | +9.933 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1835
Aptiv
APTV
8,08 Mrd. $
| 9.292 $ | ﹤0,01 % |
216
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1836
NNN REIT
NNN
8,09 Mrd. $
| 9.287 $ | ﹤0,01 % |
226
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1837
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,86 Mrd. $
| 9.262 $ | ﹤0,01 % |
809
+22
| +3 % | +324 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1838
Curtiss-Wright
CW
17,5 Mrd. $
| 9.245 $ | ﹤0,01 % |
17
-769
| -98 % | -506.256 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1839
Extra Space Storage
EXR
33,4 Mrd. $
| 9.206 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1840
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
377 Mio. $
| 9.187 $ | ﹤0,01 % |
304
-1.437
| -83 % | -43.632 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1841
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,64 Mrd. $
| 9.166 $ | ﹤0,01 % |
157
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1842
Iron Mountain
IRM
33 Mrd. $
| 9.144 $ | ﹤0,01 % |
82
-25
| -23 % | -2.995 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1843
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 9.136 $ | ﹤0,01 % |
218
-5.975
| -96 % | -250.608 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1844
PIMCO Commodity and Bond Strategy Active Exchange-Traded Fund
CMDT
807 Mio. $
| 9.117 $ | ﹤0,01 % |
263
+15
| +6 % | +503 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1845
Korn Ferry
KFY
4,2 Mrd. $
| 9.092 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1846
Viking Holdings
VIK
38,9 Mrd. $
| 9.086 $ | ﹤0,01 % |
116
-1.883
| -94 % | -177.099 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1847
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
774 Mio. $
| 9.066 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1848
Service Corp International
SCI
9,9 Mrd. $
| 8.995 $ | ﹤0,01 % |
118
+27
| +30 % | +2.189 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1849
Genmab
GMAB
34,3 Mrd. $
| 8.918 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1850
Goldman Sachs Corporate Bond ETF
GIGL
225 Mio. $
| 8.869 $ | ﹤0,01 % |
+185
| Neu | +9.152 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .