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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,85 Mrd. $
Umschlag
86,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,07 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mrd. $
(+8.083 %)
Kapitalfluss
+2,74 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,56 %
Position
2.373
Neu
2.036
Aufgestockt
260
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+48,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+48,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+164.460 $ |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+146.595 $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+139.269 $ |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+120.378 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+68.323 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,46 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,35 % |
| 4 | Industrie | 3,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
Lamb Weston
LW
7,8 Mrd. $
| 11.486 $ | ﹤0,01 % |
+266
| Neu | +11.472 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1802
FTI Consulting
FCN
5,41 Mrd. $
| 11.474 $ | ﹤0,01 % |
+77
| Neu | +12.599 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1803
VanEck Inflation Allocation ETF
RAAX
1,38 Mrd. $
| 11.425 $ | ﹤0,01 % |
+288
| Neu | +11.873 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1804
Fortive
FTV
20,3 Mrd. $
| 11.424 $ | ﹤0,01 % |
+187
| Neu | +11.224 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1805
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
390 Mio. $
| 11.370 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +10.811 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1806
On Holding
ONON
12,9 Mrd. $
| 11.370 $ | ﹤0,01 % |
+321
| Neu | +11.733 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1807
MP Materials
MP
6,4 Mrd. $
| 11.202 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +12.170 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1808
Applied Digital
APLD
5,02 Mrd. $
| 11.190 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +11.578 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1809
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
431 Mio. $
| 11.126 $ | ﹤0,01 % |
+463
| Neu | +11.369 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1810
BlackRock Income Trust
BKT
325 Mio. $
| 11.088 $ | ﹤0,01 % |
+1.034
| Neu | +10.936 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1811
RXO
RXO
4,68 Mrd. $
| 11.036 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +8.833 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1812
TG Therapeutics
TGTX
9,43 Mrd. $
| 10.988 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +8.185 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1813
Trustco Bank Corp NY
TRST
989 Mio. $
| 10.982 $ | ﹤0,01 % |
+200
| Neu | +9.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1814
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,43 Mrd. $
| 10.923 $ | ﹤0,01 % |
+273
| Neu | +12.275 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1815
Akamai
AKAM
12,3 Mrd. $
| 10.875 $ | ﹤0,01 % |
+92
| Neu | +11.454 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1816
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,79 Mrd. $
| 10.819 $ | ﹤0,01 % |
+283
| Neu | +12.161 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1817
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
177 Mio. $
| 10.808 $ | ﹤0,01 % |
+478
| Neu | +10.813 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1818
LendingTree
TREE
538 Mio. $
| 10.807 $ | ﹤0,01 % |
+244
| Neu | +9.863 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1819
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,9 Mrd. $
| 10.786 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +9.495 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1820
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,57 Mrd. $
| 10.779 $ | ﹤0,01 % |
+158
| Neu | +10.123 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1821
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,95 Mrd. $
| 10.704 $ | ﹤0,01 % |
+212
| Neu | +10.713 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1822
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
482 Mio. $
| 10.667 $ | ﹤0,01 % |
1.054
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1823
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
385 Mio. $
| 10.626 $ | ﹤0,01 % |
+731
| Neu | +10.608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1824
Globant
GLOB
2,07 Mrd. $
| 10.591 $ | ﹤0,01 % |
+366
| Neu | +14.628 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1825
Fidelity National Financial
FNF
11,6 Mrd. $
| 10.572 $ | ﹤0,01 % |
+224
| Neu | +10.851 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IFG Advisory 2.373 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Anstieg um 8.083 % gegenüber 34,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 2,74 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2.036 neue Positionen und stockte 260 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Targa Resources; sie wurde auf 164.460 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q2 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 164.460 $.
- IFG Advisory hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 139.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 2.036 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8.083 % auf 2,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .