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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Simplify High Yield ETF
CDX
303 Mio. $
| 8.814 $ | ﹤0,01 % |
437
+72
| +20 % | +1.489 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1852
Global X Blockchain ETF
BKCH
173 Mio. $
| 8.800 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1853
John Hancock Preferred Income Fund III
HPS
386 Mio. $
| 8.799 $ | ﹤0,01 % |
731
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1854
State Street SPDR S&P Health Care Equipment ETF
XHE
160 Mio. $
| 8.799 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1855
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,1 Mrd. $
| 8.637 $ | ﹤0,01 % |
51
-12
| -19 % | -1.924 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1856
Lemonade
LMND
3,11 Mrd. $
| 8.622 $ | ﹤0,01 % |
+191
| Neu | +10.622 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1857
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
4,18 Mrd. $
| 8.601 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1858
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
366 Mio. $
| 8.563 $ | ﹤0,01 % |
195
-178
| -48 % | -7.759 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1859
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
1,61 Mrd. $
| 8.486 $ | ﹤0,01 % |
396
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1860
Quantum Computing Inc
QUBT
1,55 Mrd. $
| 8.450 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +8.430 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1861
ABM Industries
ABM
3,15 Mrd. $
| 8.370 $ | ﹤0,01 % |
174
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1862
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 8.363 $ | ﹤0,01 % |
49
-136
| -74 % | -23.187 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1863
Whirlpool
WHR
2,1 Mrd. $
| 8.352 $ | ﹤0,01 % |
272
-5.153
| -95 % | -195.598 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1864
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
597 Mio. $
| 8.331 $ | ﹤0,01 % |
654
-54
| -8 % | -725 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1865
Prospect Capital
PSEC
841 Mio. $
| 8.320 $ | ﹤0,01 % |
4.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1866
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,35 Mrd. $
| 8.318 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1867
The Gap Inc
GAP
7,81 Mrd. $
| 8.245 $ | ﹤0,01 % |
361
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1868
Sally Beauty Holdings
SBH
1,82 Mrd. $
| 8.210 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1869
Ryder
R
10,7 Mrd. $
| 8.203 $ | ﹤0,01 % |
36
-65
| -64 % | -16.525 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1870
RXO
RXO
4,61 Mrd. $
| 8.184 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1871
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,68 Mrd. $
| 8.175 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1872
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,69 Mrd. $
| 8.061 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1873
Telefônica Brasil
VIV
18,6 Mrd. $
| 8.015 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1874
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,92 Mrd. $
| 7.996 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1875
Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF
SMOM
72,3 Mio. $
| 7.978 $ | ﹤0,01 % |
276
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .