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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,85 Mrd. $
Umschlag
86,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,07 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mrd. $
(+8.083 %)
Kapitalfluss
+2,74 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,56 %
Position
2.373
Neu
2.036
Aufgestockt
260
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+48,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+48,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+164.460 $ |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+146.595 $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+139.269 $ |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+120.378 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+68.323 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,46 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,35 % |
| 4 | Industrie | 3,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Ameren
AEE
30,5 Mrd. $
| 13.678 $ | ﹤0,01 % |
+121
| Neu | +13.371 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1752
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 13.637 $ | ﹤0,01 % |
+410
| Neu | +15.983 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1753
Iron Mountain
IRM
35,2 Mrd. $
| 13.567 $ | ﹤0,01 % |
+107
| Neu | +13.118 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1754
Coeur Mining
CDE
14,4 Mrd. $
| 13.562 $ | ﹤0,01 % |
+831
| Neu | +15.147 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1755
HF Sinclair
DINO
19,2 Mrd. $
| 13.493 $ | ﹤0,01 % |
+194
| Neu | +12.901 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1756
Davis Select Financial ETF
DFNL
458 Mio. $
| 13.448 $ | ﹤0,01 % |
+272
| Neu | +12.785 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1757
abrdn World Healthcare Fund
THW
519 Mio. $
| 13.400 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +12.570 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1758
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,83 Mrd. $
| 13.345 $ | ﹤0,01 % |
+787
| Neu | +14.699 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1759
LCI Industries
LCII
2,41 Mrd. $
| 13.341 $ | ﹤0,01 % |
+126
| Neu | +13.857 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1760
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
191 Mio. $
| 13.284 $ | ﹤0,01 % |
400
-400
| -50 % | -13.116 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1761
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,7 Mrd. $
| 13.266 $ | ﹤0,01 % |
+262
| Neu | +11.689 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1762
Aptiv
APTV
9,23 Mrd. $
| 13.258 $ | ﹤0,01 % |
+216
| Neu | +13.213 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1763
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,61 Mrd. $
| 13.189 $ | ﹤0,01 % |
+515
| Neu | +13.138 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1764
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 13.116 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +12.857 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1765
PIMCO New York Municipal Income Fund II
PNI
154 Mio. $
| 13.102 $ | ﹤0,01 % |
+1.848
| Neu | +12.918 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1766
Performance Food Group
PFGC
15,3 Mrd. $
| 13.080 $ | ﹤0,01 % |
+117
| Neu | +11.134 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1767
Pan American Silver
PAAS
16,9 Mrd. $
| 13.079 $ | ﹤0,01 % |
+292
| Neu | +15.642 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1768
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,39 Mrd. $
| 13.016 $ | ﹤0,01 % |
+1.082
| Neu | +12.984 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1769
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,64 Mrd. $
| 12.977 $ | ﹤0,01 % |
+215
| Neu | +11.937 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1770
MSCI
MSCI
45 Mrd. $
| 12.881 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +13.420 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1771
Synchrony
SYF
25 Mrd. $
| 12.852 $ | ﹤0,01 % |
+169
| Neu | +12.413 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1772
CION Investment
CION
350 Mio. $
| 12.696 $ | ﹤0,01 % |
+2.038
| Neu | +14.245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1773
Healthcare Realty
HR
6,21 Mrd. $
| 12.683 $ | ﹤0,01 % |
+629
| Neu | +12.219 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1774
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 12.671 $ | ﹤0,01 % |
374
+24
| +7 % | +799 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1775
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
340 Mio. $
| 12.578 $ | ﹤0,01 % |
+88
| Neu | +12.254 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IFG Advisory 2.373 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Anstieg um 8.083 % gegenüber 34,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 2,74 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2.036 neue Positionen und stockte 260 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Targa Resources; sie wurde auf 164.460 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q2 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 164.460 $.
- IFG Advisory hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 139.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 2.036 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8.083 % auf 2,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .