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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
Helen of Troy
HELE
888 Mio. $
| 13.705 $ | ﹤0,01 % |
500
+300
| +150 % | +8.481 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1727
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 13.593 $ | ﹤0,01 % |
592
+10
| +2 % | +258 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1728
Jacobs Solutions
J
18,4 Mrd. $
| 13.560 $ | ﹤0,01 % |
100
-15
| -13 % | -2.097 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1729
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
| 13.549 $ | ﹤0,01 % |
101
+3
| +3 % | +529 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1730
Murphy Oil
MUR
5,15 Mrd. $
| 13.290 $ | ﹤0,01 % |
359
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1731
Pan American Silver
PAAS
16,2 Mrd. $
| 13.289 $ | ﹤0,01 % |
292
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1732
Centrus Energy
LEU
2,31 Mrd. $
| 13.252 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1733
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,85 Mrd. $
| 13.242 $ | ﹤0,01 % |
279
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1734
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,69 Mrd. $
| 13.204 $ | ﹤0,01 % |
516
+1
| +0,2 % | +26 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1735
America Movil
AMX
77 Mrd. $
| 13.159 $ | ﹤0,01 % |
621
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1736
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,9 Mrd. $
| 13.156 $ | ﹤0,01 % |
740
-263
| -26 % | -5.007 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1737
OGE Energy
OGE
10,6 Mrd. $
| 13.142 $ | ﹤0,01 % |
289
-59
| -17 % | -2.779 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1738
Davis Select Financial ETF
DFNL
461 Mio. $
| 13.111 $ | ﹤0,01 % |
272
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1739
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 13.096 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1740
abrdn World Healthcare Fund
THW
540 Mio. $
| 13.040 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1741
Galaxy Digital Inc
GLXY
3,06 Mrd. $
| 12.985 $ | ﹤0,01 % |
+571
| Neu | +13.328 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1742
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,17 Mrd. $
| 12.957 $ | ﹤0,01 % |
288
-4.837
| -94 % | -224.379 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1743
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,67 Mrd. $
| 12.766 $ | ﹤0,01 % |
150
+1
| +0,7 % | +84 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1744
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,3 Mrd. $
| 12.720 $ | ﹤0,01 % |
212
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1745
Globant
GLOB
2 Mrd. $
| 12.699 $ | ﹤0,01 % |
366
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1746
TKO Group
TKO
14,5 Mrd. $
| 12.581 $ | ﹤0,01 % |
70
+41
| +141 % | +7.720 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1747
Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF
RFV
341 Mio. $
| 12.446 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1748
Wendy's
WEN
1,59 Mrd. $
| 12.416 $ | ﹤0,01 % |
1.946
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1749
First Citizens BancShares
FCNCA
25,6 Mrd. $
| 12.361 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1750
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,34 Mrd. $
| 12.183 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .