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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
iShares Global REIT ETF
REET
4,91 Mrd. $
| 15.674 $ | ﹤0,01 % |
608
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1677
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
800 Mio. $
| 15.667 $ | ﹤0,01 % |
448
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1678
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 15.618 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1679
Stride
LRN
3,23 Mrd. $
| 15.596 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1680
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 15.596 $ | ﹤0,01 % |
32
-5
| -14 % | -2.545 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1681
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| 15.584 $ | ﹤0,01 % |
162
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1682
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
372 Mio. $
| 15.509 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1683
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
591 Mio. $
| 15.448 $ | ﹤0,01 % |
230
+160
| +229 % | +10.961 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1684
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| 15.421 $ | ﹤0,01 % |
343
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1685
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 15.417 $ | ﹤0,01 % |
126
+118
| +1.475 % | +16.197 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1686
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
749 Mio. $
| 15.404 $ | ﹤0,01 % |
215
+1
| +0,5 % | +76 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1687
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
231 Mio. $
| 15.401 $ | ﹤0,01 % |
849
-926
| -52 % | -17.918 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1688
VanEck Social Sentiment ETF
BUZZ
84,3 Mio. $
| 15.364 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1689
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
94,8 Mrd. $
| 15.309 $ | ﹤0,01 % |
20
-30
| -60 % | -22.670 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1690
Copart
CPRT
29,9 Mrd. $
| 15.276 $ | ﹤0,01 % |
560
-1.396
| -71 % | -41.858 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1691
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
671 Mio. $
| 15.230 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1692
Trump Media & Technology Group
DJT
1,19 Mrd. $
| 15.176 $ | ﹤0,01 % |
1.675
-1.010
| -38 % | -9.198 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1693
Invesco Mortgage Capital
IVR
582 Mio. $
| 15.175 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1694
Fairlead Tactical Sector ETF
TACK
290 Mio. $
| 15.057 $ | ﹤0,01 % |
+480
| Neu | +15.431 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1695
Del Monte Corp
DMC
1,32 Mrd. $
| 14.980 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1696
Brown & Brown
BRO
23,8 Mrd. $
| 14.889 $ | ﹤0,01 % |
244
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1697
International Seaways
INSW
4,93 Mrd. $
| 14.869 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1698
Targa Resources
TRGP
60,4 Mrd. $
| 14.867 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1699
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,32 Mrd. $
| 14.854 $ | ﹤0,01 % |
43
-466
| -92 % | -160.229 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1700
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
844 Mio. $
| 14.825 $ | ﹤0,01 % |
1.604
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .