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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,56 Mrd. $
| 19.299 $ | ﹤0,01 % |
573
-5.195
| -90 % | -179.918 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1627
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
XSHD
63,3 Mio. $
| 19.275 $ | ﹤0,01 % |
+1.500
| Neu | +21.143 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1628
XPLR Infrastructure LP
XIFR
692 Mio. $
| 19.202 $ | ﹤0,01 % |
1.834
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1629
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| 18.923 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1630
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
1,06 Mrd. $
| 18.914 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1631
Healthpeak Properties
DOC
13,9 Mrd. $
| 18.874 $ | ﹤0,01 % |
945
+4
| +0,4 % | +85 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1632
Nokia
NOK
46,9 Mrd. $
| 18.835 $ | ﹤0,01 % |
1.858
-5.671
| -75 % | -58.933 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1633
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
252 Mio. $
| 18.655 $ | ﹤0,01 % |
453
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1634
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
408 Mio. $
| 18.610 $ | ﹤0,01 % |
239
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1635
AB High Yield ETF
HYFI
331 Mio. $
| 18.597 $ | ﹤0,01 % |
515
+3
| +0,6 % | +111 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1636
Packaging Corp of America
PKG
22,3 Mrd. $
| 18.341 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +19.222 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1637
Barclays
BCS
75,9 Mrd. $
| 18.299 $ | ﹤0,01 % |
754
+9
| +1 % | +242 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1638
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,1 Mrd. $
| 18.126 $ | ﹤0,01 % |
533
+2
| +0,4 % | +69 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1639
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF
FCEF
79,5 Mio. $
| 18.104 $ | ﹤0,01 % |
795
-518
| -39 % | -12.316 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1640
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,5 Mrd. $
| 18.014 $ | ﹤0,01 % |
153
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1641
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
327 Mio. $
| 17.892 $ | ﹤0,01 % |
386
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1642
Atlanta Braves Holdings Series A
BATRA
3,7 Mrd. $
| 17.815 $ | ﹤0,01 % |
307
-25
| -8 % | -1.403 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1643
GXO Logistics
GXO
6,14 Mrd. $
| 17.780 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1644
BlackRock Science and Technology Term Trust
BSTZ
1,73 Mrd. $
| 17.748 $ | ﹤0,01 % |
603
+37
| +7 % | +1.098 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1645
EPR Properties
EPR
4,51 Mrd. $
| 17.569 $ | ﹤0,01 % |
313
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1646
Vontier
VNT
5,73 Mrd. $
| 17.459 $ | ﹤0,01 % |
556
-4
| -0,7 % | -127 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1647
Franklin Templeton
BEN
18,4 Mrd. $
| 17.422 $ | ﹤0,01 % |
542
+17
| +3 % | +571 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1648
Verisk Analytics
VRSK
26,5 Mrd. $
| 17.289 $ | ﹤0,01 % |
103
+30
| +41 % | +5.601 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1649
Archer Aviation
ACHR
3,39 Mrd. $
| 17.246 $ | ﹤0,01 % |
3.470
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1650
Kite Realty
KRG
5,09 Mrd. $
| 17.219 $ | ﹤0,01 % |
706
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .