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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43,1 Mrd. $
| 22.100 $ | ﹤0,01 % |
754
+209
| +38 % | +6.133 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1577
Global X Hydrogen ETF
HYDR
72,7 Mio. $
| 22.090 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1578
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,75 Mrd. $
| 22.027 $ | ﹤0,01 % |
366
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1579
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
631 Mio. $
| 22.016 $ | ﹤0,01 % |
268
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1580
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,83 Mrd. $
| 21.952 $ | ﹤0,01 % |
427
-2.448
| -85 % | -122.936 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1581
Charter Communications
CHTR
13,5 Mrd. $
| 21.846 $ | ﹤0,01 % |
197
+124
| +170 % | +17.262 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1582
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
| 21.828 $ | ﹤0,01 % |
919
-989
| -52 % | -24.277 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1583
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
1,1 Mrd. $
| 21.759 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1584
Vital Farms
VITL
409 Mio. $
| 21.660 $ | ﹤0,01 % |
2.334
-4.398
| -65 % | -50.928 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1585
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
1,02 Mrd. $
| 21.652 $ | ﹤0,01 % |
651
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1586
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,4 Mrd. $
| 21.632 $ | ﹤0,01 % |
68
-1.017
| -94 % | -326.009 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1587
Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF
HNDL
631 Mio. $
| 21.550 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1588
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
123 Mio. $
| 21.539 $ | ﹤0,01 % |
436
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1589
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
158 Mio. $
| 21.456 $ | ﹤0,01 % |
492
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1590
Playtika
PLTK
934 Mio. $
| 21.400 $ | ﹤0,01 % |
10.000
-370
| -4 % | -1.096 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1591
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
540 Mio. $
| 21.350 $ | ﹤0,01 % |
+256
| Neu | +21.561 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1592
AB Short Duration High Yield ETF
SYFI
938 Mio. $
| 21.343 $ | ﹤0,01 % |
611
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1593
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,86 Mrd. $
| 21.302 $ | ﹤0,01 % |
766
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1594
Fennec Pharmaceuticals
FENC
342 Mio. $
| 21.300 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1595
iShares MSCI India ETF
INDA
6,3 Mrd. $
| 21.251 $ | ﹤0,01 % |
455
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1596
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
670 Mio. $
| 21.218 $ | ﹤0,01 % |
+575
| Neu | +20.626 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1597
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
131 Mio. $
| 21.042 $ | ﹤0,01 % |
+755
| Neu | +21.656 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1598
Barrick Mining
B
66,8 Mrd. $
| 21.027 $ | ﹤0,01 % |
517
-66
| -11 % | -2.704 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1599
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
351 Mio. $
| 21.022 $ | ﹤0,01 % |
382
-62
| -14 % | -3.352 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1600
Genco Shipping & Trading
GNK
1,13 Mrd. $
| 20.928 $ | ﹤0,01 % |
800
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
WBG
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .