Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,85 Mrd. $
Umschlag
86,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,07 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mrd. $
(+8.083 %)
Kapitalfluss
+2,74 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,56 %
Position
2.373
Neu
2.036
Aufgestockt
260
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+48,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+48,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+164.460 $ |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+146.595 $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+139.269 $ |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+120.378 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+68.323 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,46 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,35 % |
| 4 | Industrie | 3,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
3,9 Mrd. $
| 26.818 $ | ﹤0,01 % |
+425
| Neu | +25.924 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1552
Petrobras
PBR
121 Mrd. $
| 26.809 $ | ﹤0,01 % |
+1.659
| Neu | +32.414 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1553
Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund
MSD
138 Mio. $
| 26.682 $ | ﹤0,01 % |
+3.655
| Neu | +26.774 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1554
Ryder
R
10,3 Mrd. $
| 26.641 $ | ﹤0,01 % |
101
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1555
Veeva Systems
VEEV
50,2 Mrd. $
| 26.621 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +24.734 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1556
Global X Hydrogen ETF
HYDR
71,2 Mio. $
| 26.530 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +27.907 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1557
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,16 Mrd. $
| 26.304 $ | ﹤0,01 % |
+320
| Neu | +25.263 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1558
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,59 Mrd. $
| 26.289 $ | ﹤0,01 % |
+412
| Neu | +23.395 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1559
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
171 Mio. $
| 26.246 $ | ﹤0,01 % |
+584
| Neu | +25.380 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1560
USCF Midstream Energy Income Fund
UMI
508 Mio. $
| 26.243 $ | ﹤0,01 % |
+446
| Neu | +26.154 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1561
HighPeak Energy
HPK
903 Mio. $
| 26.213 $ | ﹤0,01 % |
+3.750
| Neu | +25.874 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1562
OneAscent International Equity ETF
OAIM
366 Mio. $
| 26.067 $ | ﹤0,01 % |
+545
| Neu | +25.316 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1563
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
356 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
4.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1564
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,23 Mrd. $
| 25.994 $ | ﹤0,01 % |
2.050
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1565
Carter's
CRI
1,2 Mrd. $
| 25.471 $ | ﹤0,01 % |
+619
| Neu | +23.425 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1566
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,71 Mrd. $
| 25.456 $ | ﹤0,01 % |
+264
| Neu | +24.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1567
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
261 Mio. $
| 25.399 $ | ﹤0,01 % |
+283
| Neu | +25.510 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1568
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
104 Mio. $
| 25.392 $ | ﹤0,01 % |
4.378
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1569
DaVita
DVA
12,3 Mrd. $
| 25.363 $ | ﹤0,01 % |
+114
| Neu | +20.714 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1570
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,08 Mrd. $
| 25.296 $ | ﹤0,01 % |
+405
| Neu | +24.124 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1571
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,8 Mrd. $
| 25.248 $ | ﹤0,01 % |
+254
| Neu | +25.254 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1572
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,69 Mrd. $
| 25.187 $ | ﹤0,01 % |
+719
| Neu | +25.739 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1573
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11,5 Mrd. $
| 25.162 $ | ﹤0,01 % |
+1.890
| Neu | +36.540 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1574
Cohen & Steers Duration Preferred & Income Fund
LDP
555 Mio. $
| 24.969 $ | ﹤0,01 % |
+1.180
| Neu | +24.463 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1575
Watts Water Technologies
WTS
11,6 Mrd. $
| 24.675 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +19.648 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IFG Advisory 2.373 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Anstieg um 8.083 % gegenüber 34,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 2,74 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2.036 neue Positionen und stockte 260 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Targa Resources; sie wurde auf 164.460 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q2 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 164.460 $.
- IFG Advisory hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 139.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 2.036 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8.083 % auf 2,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .