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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Inspire International ETF
WWJD
580 Mio. $
| 17.214 $ | ﹤0,01 % |
444
-2.049
| -82 % | -81.676 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1652
Invitation Homes
INVH
15,7 Mrd. $
| 17.115 $ | ﹤0,01 % |
650
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1653
International Flavors & Fragrances
IFF
21,1 Mrd. $
| 17.027 $ | ﹤0,01 % |
204
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1654
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
341 Mio. $
| 17.022 $ | ﹤0,01 % |
498
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1655
Allison Transmission
ALSN
10,2 Mrd. $
| 17.021 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1656
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
| 17.021 $ | ﹤0,01 % |
120
+56
| +88 % | +9.002 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1657
iShares Global Utilities ETF
JXI
355 Mio. $
| 16.969 $ | ﹤0,01 % |
221
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1658
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,2 Mrd. $
| 16.863 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1659
Cenovus Energy
CVE
49,9 Mrd. $
| 16.783 $ | ﹤0,01 % |
540
-12
| -2 % | -362 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1660
Aon
AON
71,2 Mrd. $
| 16.695 $ | ﹤0,01 % |
60
-1
| -2 % | -338 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1661
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
25,8 Mrd. $
| 16.673 $ | ﹤0,01 % |
197
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1662
Saratoga Investment
SAR
203 Mio. $
| 16.660 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1663
Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc
NBXG
1,11 Mrd. $
| 16.644 $ | ﹤0,01 % |
1.061
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1664
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF
KBWY
291 Mio. $
| 16.640 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +18.056 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1665
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,86 Mrd. $
| 16.637 $ | ﹤0,01 % |
332
-2
| -0,6 % | -123 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1666
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 16.627 $ | ﹤0,01 % |
16
+5
| +45 % | +5.196 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1667
Onto Innovation
ONTO
9,5 Mrd. $
| 16.622 $ | ﹤0,01 % |
54
+40
| +286 % | +11.448 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1668
ON Semiconductor
ON
26,9 Mrd. $
| 16.527 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1669
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
222 Mio. $
| 16.188 $ | ﹤0,01 % |
280
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1670
DraftKings
DKNG
9,28 Mrd. $
| 16.131 $ | ﹤0,01 % |
849
-66
| -7 % | -1.593 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1671
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
1,18 Mrd. $
| 16.095 $ | ﹤0,01 % |
238
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1672
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,23 Mrd. $
| 15.901 $ | ﹤0,01 % |
230
+95
| +70 % | +6.889 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1673
Business First Bancshares
BFST
1,06 Mrd. $
| 15.871 $ | ﹤0,01 % |
527
+2
| +0,4 % | +62 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1674
First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF
LEGR
125 Mio. $
| 15.833 $ | ﹤0,01 % |
243
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1675
Globus Medical
GMED
10,1 Mrd. $
| 15.729 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .