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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,85 Mrd. $
Umschlag
86,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,07 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mrd. $
(+8.083 %)
Kapitalfluss
+2,74 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,56 %
Position
2.373
Neu
2.036
Aufgestockt
260
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+48,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+48,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+164.460 $ |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+146.595 $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+139.269 $ |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+120.378 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+68.323 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,46 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,35 % |
| 4 | Industrie | 3,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,18 Mrd. $
| 12.493 $ | ﹤0,01 % |
+185
| Neu | +12.586 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1777
First Citizens BancShares
FCNCA
25,6 Mrd. $
| 12.485 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +12.032 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1778
Pinterest
PINS
11,3 Mrd. $
| 12.449 $ | ﹤0,01 % |
+592
| Neu | +11.895 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1779
John Hancock Premium Dividend Fund
PDT
589 Mio. $
| 12.381 $ | ﹤0,01 % |
+956
| Neu | +12.411 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1780
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,98 Mrd. $
| 12.327 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +9.189 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1781
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
45,2 Mio. $
| 12.308 $ | ﹤0,01 % |
+964
| Neu | +12.411 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1782
Affirm
AFRM
23,5 Mrd. $
| 12.233 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +9.804 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1783
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,58 Mrd. $
| 12.208 $ | ﹤0,01 % |
+149
| Neu | +12.112 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1784
Simplify Stable Income ETF
BUCK
514 Mio. $
| 12.160 $ | ﹤0,01 % |
+519
| Neu | +12.206 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1785
SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF
LEND
| 12.133 $ | ﹤0,01 % |
+482
| Neu | +12.113 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1786
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,9 Mrd. $
| 12.130 $ | ﹤0,01 % |
+212
| Neu | +11.613 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1787
Equinix
EQIX
98,7 Mrd. $
| 11.903 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +11.775 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1788
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
997 Mio. $
| 11.902 $ | ﹤0,01 % |
+1.270
| Neu | +11.887 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1789
Roku
ROKU
23,9 Mrd. $
| 11.880 $ | ﹤0,01 % |
+86
| Neu | +10.491 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1790
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
431 Mio. $
| 11.852 $ | ﹤0,01 % |
+210
| Neu | +12.094 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1791
Apollo Global Management
APO
69,3 Mrd. $
| 11.831 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +12.575 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1792
Steris
STE
24,8 Mrd. $
| 11.792 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +12.007 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1793
Cincinnati Financial
CINF
28,9 Mrd. $
| 11.751 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +10.447 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1794
Murphy Oil
MUR
5,21 Mrd. $
| 11.689 $ | ﹤0,01 % |
+359
| Neu | +13.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1795
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
272 Mio. $
| 11.674 $ | ﹤0,01 % |
+1.785
| Neu | +11.139 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1796
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,88 Mrd. $
| 11.666 $ | ﹤0,01 % |
+64
| Neu | +11.290 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1797
Workday
WDAY
48,2 Mrd. $
| 11.630 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +12.035 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1798
Ferguson
FERG
45,6 Mrd. $
| 11.629 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +11.822 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1799
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
248 Mio. $
| 11.572 $ | ﹤0,01 % |
+366
| Neu | +12.269 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1800
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
145 Mio. $
| 11.551 $ | ﹤0,01 % |
+324
| Neu | +11.364 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IFG Advisory 2.373 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Anstieg um 8.083 % gegenüber 34,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 2,74 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2.036 neue Positionen und stockte 260 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Targa Resources; sie wurde auf 164.460 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q2 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 164.460 $.
- IFG Advisory hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 139.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 2.036 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8.083 % auf 2,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .