에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
IFG Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.1억
회전율
13.22%
1년 추정 수익률
18.54%
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.5%
1년 예상 수익률
+18.54%
3년 예상 수익률
+76.27%
5년 예상 수익률
+77.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$30.1억
AUM 성장
+US$1.56억
(+5.5%)
자금 흐름
+US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.89%
보유액
2,497
신규
135
증가
815
축소
637
청산됨
195
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$1940만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1836만 |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$1642만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1554만 |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$1546만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$988만 |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$936만 |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+US$737만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$684만 |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+US$635만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 71.37% |
| 2 | 정보기술 | 9.43% |
| 3 | 금융 | 4.76% |
| 4 | 임의소비재 | 2.9% |
| 5 | 산업재 | 2.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1776
TG Therapeutics
TGTX
US$97.6억
| US$1.12만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1777
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.2억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
192
+53
| +38% | +US$3.13천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1778
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
+506
| 신규 | +US$1.15만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1779
Novavax
NVAX
US$14.5억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
1,027
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1780
Lamb Weston
LW
US$76.1억
| US$1.11만 | ﹤0.01% |
266
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1781
Mesoblast
MESO
US$17억
| US$1.1만 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1782
Carvana
CVNA
US$782억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
+175
| 신규 | +US$1.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1783
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13.4억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
123
-416
| -77% | -US$3.79만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1784
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.5억
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1785
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
US$1.77억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
478
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1786
California Water Service
CWT
US$31.1억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
232
-115
| -33% | -US$5.69천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1787
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
219
+68
| +45% | +US$3.48천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1788
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
US$9.8억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
1,270
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1789
Performance Food Group
PFGC
US$173억
| US$1.07만 | ﹤0.01% |
117
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1790
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
TYA
US$4198만
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
964
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1791
LCI Industries
LCII
US$23.6억
| US$1.05만 | ﹤0.01% |
126
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1792
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1793
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$7372만
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1794
FTI Consulting
FCN
US$54.1억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
77
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
1795
Core Scientific
CORZ
US$46.3억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
645
+50
| +8% | +US$985 |
2026 Q2
1분기
|
|
1796
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$37.9억
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
198
-5,256
| -96% | -US$28만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1797
HubSpot
HUBS
US$105억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
50
-2
| -4% | -US$451 |
2026 Q2
1분기
|
|
1798
Flaherty & Crumrine Total Return Fund
FLC
US$1.63억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
650
-1,030
| -61% | -US$1.71만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1799
FNB Corp
FNB
US$63.5억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
+591
| 신규 | +US$1.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1800
Garmin
GRMN
US$551억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
35
-2
| -5% | -US$554 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
IFG Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, IFG Advisory 측은 US$30.1억 상당의 2,497개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.5억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17% 비중을 차지해요.
IFG Advisory 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.71억 규모를 투입해 신규 포지션 135개를 개설하고 기존 보유 종목 815개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin Income Equity Focus ETF 주식으로, 77,697주를 보유했으며 가치는 US$510만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$988만 규모 줄였어요.
- IFG Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Franklin Income Equity Focus ETF 주식으로, US$510만 상당의 77,697주를 매수했어요.
- IFG Advisory 측이 2026년 3분기에 GMO US Quality ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1940만 규모예요.
- IFG Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF이며, 추정 감소액은 US$988만예요.
- IFG Advisory 측은 2026년 3분기에 Western Midstream Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$158만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IFG Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.1억 중 17% 비중을 차지해요.
- IFG Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 135개를 편입하고 195개를 청산했어요.
- IFG Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$30.1억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 IFG Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.