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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,85 Mrd. $
Umschlag
86,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,07 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mrd. $
(+8.083 %)
Kapitalfluss
+2,74 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,56 %
Position
2.373
Neu
2.036
Aufgestockt
260
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+48,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+48,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+164.460 $ |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+146.595 $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+139.269 $ |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+120.378 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+68.323 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,46 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,35 % |
| 4 | Industrie | 3,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
TechnipFMC
FTI
23,9 Mrd. $
| 2.984 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +3.186 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2052
Viavi Solutions
VIAV
6,47 Mrd. $
| 2.961 $ | ﹤0,01 % |
+62
| Neu | +2.970 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2053
Allspring Global Dividend Opportunity Fund
EOD
261 Mio. $
| 2.939 $ | ﹤0,01 % |
+450
| Neu | +2.881 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2054
Portland General Electric
POR
5,48 Mrd. $
| 2.902 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +2.839 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2055
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
601 Mio. $
| 2.887 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +2.883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2056
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 2.884 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +2.805 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2057
Genius Sports
GENI
1,58 Mrd. $
| 2.879 $ | ﹤0,01 % |
+475
| Neu | +2.459 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2058
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
211 Mio. $
| 2.878 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +2.817 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2059
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
707 Mio. $
| 2.866 $ | ﹤0,01 % |
+176
| Neu | +2.812 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2060
Haverty Furniture Companies
HVT
407 Mio. $
| 2.835 $ | ﹤0,01 % |
+111
| Neu | +2.517 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2061
Ovintiv
OVV
16,4 Mrd. $
| 2.790 $ | ﹤0,01 % |
+53
| Neu | +3.026 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2062
Figma
FIG
9,9 Mrd. $
| 2.768 $ | ﹤0,01 % |
+153
| Neu | +3.079 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2063
Fidelity Low Duration Bond ETF
FLDB
442 Mio. $
| 2.763 $ | ﹤0,01 % |
+55
| Neu | +2.769 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2064
St. Joe Company
JOE
3,95 Mrd. $
| 2.756 $ | ﹤0,01 % |
+44
| Neu | +2.887 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2065
KraneShares China Technology & Semiconductor STAR 50 Index ETF
KSTR
277 Mio. $
| 2.750 $ | ﹤0,01 % |
+85
| Neu | +2.023 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2066
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
238 Mrd. $
| 2.745 $ | ﹤0,01 % |
+138
| Neu | +2.600 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2067
Unity
U
21,5 Mrd. $
| 2.744 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +2.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2068
Manitowoc
MTW
782 Mio. $
| 2.742 $ | ﹤0,01 % |
+197
| Neu | +2.503 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2069
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,41 Mrd. $
| 2.722 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2070
TCW Strategic Income Fund
TSI
277 Mio. $
| 2.706 $ | ﹤0,01 % |
+600
| Neu | +2.718 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2071
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
NFTY
108 Mio. $
| 2.690 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +2.671 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2072
Planet Labs
PL
4,14 Mrd. $
| 2.683 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +2.995 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2073
Ralliant Corp
RAL
6,97 Mrd. $
| 2.661 $ | ﹤0,01 % |
+36
| Neu | +2.007 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2074
Oxford Lane Capital
OXLC
480 Mio. $
| 2.628 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +2.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2075
Invesco
IVZ
11,9 Mrd. $
| 2.620 $ | ﹤0,01 % |
+99
| Neu | +2.624 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IFG Advisory 2.373 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Anstieg um 8.083 % gegenüber 34,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 2,74 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2.036 neue Positionen und stockte 260 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Targa Resources; sie wurde auf 164.460 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q2 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 164.460 $.
- IFG Advisory hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 139.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 2.036 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8.083 % auf 2,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .