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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
2,85 Mrd. $
Umschlag
86,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,07 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,85 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,82 Mrd. $
(+8.083 %)
Kapitalfluss
+2,74 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,56 %
Position
2.373
Neu
2.036
Aufgestockt
260
Reduziert
11
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+64,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+59,8 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+52,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+48,5 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+48,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Targa Resources
TRGP
|
+164.460 $ |
| 2 |
Brookfield Asset Management
BAM
|
+146.595 $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+139.269 $ |
| 4 |
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
|
+120.378 $ |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+68.323 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,46 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,35 % |
| 4 | Industrie | 3,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201
Inovio Pharmaceuticals
INO
195 Mio. $
| 917 $ | ﹤0,01 % |
+833
| Neu | +988 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2202
Standard BioTools
LAB
241 Mio. $
| 913 $ | ﹤0,01 % |
+1.110
| Neu | +1.049 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2203
Sony
SONY
149 Mrd. $
| 903 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +949 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2204
Renaissance IPO ETF
IPO
130 Mio. $
| 891 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2205
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
| 869 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2206
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 864 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +918 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2207
IMAX
IMAX
2,78 Mrd. $
| 817 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +767 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2208
Ouster
OUST
2,04 Mrd. $
| 813 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +437 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2209
AngloGold Ashanti
AU
41,6 Mrd. $
| 809 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2210
Uranium Energy
UEC
3,82 Mrd. $
| 800 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +1.007 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2211
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
1,65 Mrd. $
| 784 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +768 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2212
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
| 763 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +759 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2213
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,3 Mrd. $
| 755 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +873 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2214
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
| 726 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +725 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2215
United States Antimony
UAMY
446 Mio. $
| 726 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +905 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2216
Ares Management
ARES
29,1 Mrd. $
| 692 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +720 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2217
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,85 Mrd. $
| 686 $ | ﹤0,01 % |
+361
| Neu | +621 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2218
Brunswick
BC
4,88 Mrd. $
| 674 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +641 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2219
V2X
VVX
2,52 Mrd. $
| 671 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2220
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
3,36 Mrd. $
| 670 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +671 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2221
FuelCell Energy
FCEL
840 Mio. $
| 648 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +292 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2222
Aegon
AEG
12 Mrd. $
| 641 $ | ﹤0,01 % |
+76
| Neu | +626 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2223
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| 639 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +639 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2224
BlackBerry
BB
4,71 Mrd. $
| 633 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +349 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2225
KB Home
KBH
2,91 Mrd. $
| 626 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +520 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt IFG Advisory 2.373 Positionen im Wert von 2,85 Mrd. $, ein Anstieg um 8.083 % gegenüber 34,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 2,74 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2.036 neue Positionen und stockte 260 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Targa Resources; sie wurde auf 164.460 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q2 2026 war ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF: 602.176 Aktien im Wert von 33,8 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q2 2026 entfiel auf Targa Resources und belief sich schätzungsweise auf 164.460 $.
- IFG Advisory hat seine Position in Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 139.269 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q2 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,85 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 2.036 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 8.083 % auf 2,85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .