Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2226
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 421 $ | ﹤0,01 % |
3
-9
| -75 % | -1.235 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2227
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
499 Mio. $
| 419 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2228
United States Antimony
UAMY
467 Mio. $
| 417 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2229
NCR Voyix
VYX
1,42 Mrd. $
| 411 $ | ﹤0,01 % |
60
+44
| +275 % | +355 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2230
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
595 Mio. $
| 401 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2231
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
| 400 $ | ﹤0,01 % |
21
+11
| +110 % | +257 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2232
GameStop
GME
12,9 Mrd. $
| 394 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2233
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
SPSK
487 Mio. $
| 383 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +392 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2234
POET Technologies
POET
967 Mio. $
| 374 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +399 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2235
First Trust Natural Gas ETF
FCG
637 Mio. $
| 342 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2236
Assured Guaranty
AGO
3,24 Mrd. $
| 339 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2237
DXC Technology
DXC
2,37 Mrd. $
| 335 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2238
Orion Office REIT
ONL
150 Mio. $
| 334 $ | ﹤0,01 % |
134
-56
| -29 % | -150 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
2239
WPP
WPP
6,02 Mrd. $
| 321 $ | ﹤0,01 % |
13
-27
| -68 % | -625 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2240
VanEck Long/Flat Trend ETF
LFEQ
27,2 Mio. $
| 304 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2241
Transocean
RIG
5,93 Mrd. $
| 272 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +284 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2242
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,07 Mrd. $
| 263 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2243
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
305 Mio. $
| 262 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2244
Jackson Financial
JXN
9,21 Mrd. $
| 259 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +256 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2245
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,56 Mrd. $
| 247 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2246
Virtuix Holdings Inc
VTIX
21,6 Mio. $
| 234 $ | ﹤0,01 % |
+190
| Neu | +340 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2247
AI Financial Corp
AIFC
26,2 Mio. $
| 223 $ | ﹤0,01 % |
460
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2248
The RMR Group
RMR
269 Mio. $
| 217 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2249
Resources Connection
RGP
95,1 Mio. $
| 214 $ | ﹤0,01 % |
+57
| Neu | +241 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2250
e.l.f. Beauty
ELF
7,01 Mrd. $
| 202 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .