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IFG Advisory Portfolio-Positionen
AUM
3,01 Mrd. $
Umschlag
13,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,54 %
IFG Advisory is an independent investment adviser, in business since 2013, that offers portfolio management, financial planning and retirement plan advice. It is wholly owned by Integrated Financial Group, which is owned by its two principal owners, Donald Warren Patrick and John Land Bridgers. Integrated Financial Group runs a consortium of independent financial advisors.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+171 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
16,89 %
Position
2.497
Neu
135
Aufgestockt
815
Reduziert
637
Geschlossen
195
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+19,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+15,5 Mio. $ |
| 5 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+9,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+9,36 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Dividend ETF
DIVB
|
+7,37 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+6,35 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,37 % |
| 2 | Technologie | 9,43 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,76 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,9 % |
| 5 | Industrie | 2,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2276
APi Group
APG
18,2 Mrd. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +40 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2277
Alzamend Neuro
ALZN
6,71 Mio. $
| 38 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2278
Canopy Growth
CGC
249 Mio. $
| 38 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2279
Nicht mehr gelistet
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| 38 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2280
Brookfield Wealth Solutions
BNT
12,6 Mrd. $
| 37 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2281
EVgo
EVGO
257 Mio. $
| 29 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2282
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 21 $ | ﹤0,01 % |
1
-178
| -99 % | -3.742 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2283
Rayonier
RYN
6,36 Mrd. $
| 18 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2284
Hain Celestial
HAIN
12,4 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2285
aTyr Pharma
ATYR
19 Mio. $
| 15 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2286
Pluri
PLUR
14,2 Mio. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2287
Purple Biotech
PPBT
2,25 Mio. $
| 11 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2288
Sundial Growers
SNDL
343 Mio. $
| 10 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2289
Diana Shipping Inc Warrants exp 2026
DSX.WS
1,64 Mio. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2290
Valaris Ltd Warrants
VAL.WS
569 Mio. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +11 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
2291
Blink Charging
BLNK
70,9 Mio. $
| 7 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2292
GT Biopharma
GTBP
7,04 Mio. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2293
Alaunos Therapeutics
TCRT
4,4 Mio. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2294
VivoSim Labs
VIVS
1,77 Mio. $
| 3 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2295
Battalion Oil
BATL
40,7 Mio. $
| 2 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2296
New Concept Energy
GBR
4,16 Mio. $
| 2 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2297
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
906.568 $
| 2 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
2298
Westwater Resources
WWR
53,4 Mio. $
| 1 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
ILLR
2299
Nicht mehr gelistet
TRILLER GROUP INC
ILLR
| 1 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +4 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
2300
Opendoor Technologies Inc Series A Warrants
OPENL
711.358 $
| 1 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von IFG Advisory für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt IFG Advisory 2.497 Positionen im Wert von 3,01 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
IFG Advisory investierte 171 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 135 neue Positionen und stockte 815 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF; sie wurde auf 9,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von IFG Advisory im Q3 2026 war Franklin Income Equity Focus ETF: 77.697 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in GMO US Quality ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von IFG Advisory im Q3 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
- IFG Advisory hat seine Position in Western Midstream Partners im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IFG Advisory machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,01 Mrd. $ aus.
- IFG Advisory eröffnete 135 neue Positionen und schloss 195 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von IFG Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 3,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von IFG Advisory für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .