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GW & Wade Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
13,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,41 %
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+391 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,13 %
Position
443
Neu
32
Aufgestockt
183
Reduziert
144
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+8,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+8,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+7,84 Mio. $ |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+7,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,06 % |
| 2 | Technologie | 13,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,05 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,01 % |
2.370
-34
| -1 % | -3.092 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
377
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,84 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,01 % |
+1.225
| Neu | +204.767 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
378
Global Payments
GPN
24,3 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,01 % |
1.794
-12
| -0,7 % | -1.390 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
379
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,01 % |
3.696
-1.790
| -33 % | -102.533 $ |
2018 Q2
22 Quartale
|
|
380
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,01 % |
3.299
-145
| -4 % | -9.487 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
381
GE HealthCare
GEHC
37,5 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
2.886
-519
| -15 % | -36.346 $ |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
382
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,01 % |
+2.858
| Neu | +201.998 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
383
Crown Castle
CCI
38,6 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,01 % |
1.870
-532
| -22 % | -54.491 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
384
VanEck Biotech ETF
BBH
522 Mio. $
| 214.000 $ | 0,01 % |
1.295
| – | – |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
385
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,01 % |
+1.516
| Neu | +197.670 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
386
Campbell Soup
CPB
6,79 Mrd. $
| 212.000 $ | 0,01 % |
4.901
| – | – |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
387
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,01 % |
+3.610
| Neu | +197.115 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
388
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,13 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,01 % |
+3.428
| Neu | +188.810 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
389
Energy Transfer Partners
ET
66,8 Mrd. $
| 208.000 $ | 0,01 % |
15.103
-131
| -0,9 % | -1.780 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
390
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,01 % |
4.177
-992
| -19 % | -42.808 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
391
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,67 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,01 % |
+2.480
| Neu | +193.956 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
392
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
12,7 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,01 % |
+2.520
| Neu | +186.454 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
393
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,01 % |
+5.862
| Neu | +186.730 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
394
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,84 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,01 % |
655
| – | – |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
395
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,01 % |
+267
| Neu | +176.304 $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
396
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,57 Mrd. $
| 172.000 $ | 0,01 % |
53.100
+13.700
| +35 % | +37.242 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
397
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
302 Mio. $
| 163.000 $ | 0,01 % |
12.869
+299
| +2 % | +3.646 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
398
Upwork
UPWK
1,25 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,01 % |
10.724
| – | – |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
399
Nicht mehr gelistet
Forge Global Holdings
FRGE
| 136.000 $ | ﹤0,01 % |
2.640
| – | – |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
400
Joby Aviation
JOBY
5,16 Mrd. $
| 132.000 $ | ﹤0,01 % |
19.880
| – | – |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GW & Wade für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 443 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
GW & Wade investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 183 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 12,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GW & Wade im Q4 2023 war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GW & Wade im Q4 2023 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in NextGen Healthcare, Inc. Common Stock im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GW & Wade machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- GW & Wade eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von GW & Wade stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .