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GK

Graney & King Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 6,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,7 Mio. $
Kapitalfluss
+70,5 Mio. $
Kapitalfluss %
25,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,11 %
Position
388
Neu
18
Aufgestockt
107
Reduziert
42
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+37,4 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+17,2 Mio. $
3
JHMM-Symbol
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
+5,13 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,18 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+255.710 $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+170.510 $
3
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+87.459 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+80.680 $
5
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+80.548 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,02 %
2 Technologie 2,19 %
3 Industrie 1,15 %
4 Finanzwesen 0,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VBK-Symbol
51
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
399.020 $ 0,14 %
1.091
– –
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
52
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
391.999 $ 0,14 %
932
+37
+4 % +14.715 $
2024 Q4
6 Quartale
ED-Symbol
53
Consolidated Edison
ED
40,6 Mrd. $
371.796 $ 0,13 %
3.361
– –
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
354.978 $ 0,13 %
482
+254
+111 % +174.757 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
337.702 $ 0,12 %
956
+57
+6 % +20.371 $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
56
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
35,8 Mrd. $
330.190 $ 0,12 %
1.845
+738
+67 % +171.670 $
2024 Q4
6 Quartale
XOM-Symbol
57
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
329.664 $ 0,12 %
2.411
-98
-4 % -14.667 $
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
58
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
322.646 $ 0,12 %
303
+1
+0,3 % +878 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
59
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
286.240 $ 0,1 %
1.952
– –
2024 Q4
6 Quartale
IAU-Symbol
60
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
285.655 $ 0,1 %
3.783
– –
2024 Q4
6 Quartale
NGG-Symbol
61
National Grid
NGG
79,5 Mrd. $
285.653 $ 0,1 %
3.447
– –
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
62
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
279.636 $ 0,1 %
820
– –
2024 Q4
6 Quartale
VDC-Symbol
63
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
7,98 Mrd. $
266.275 $ 0,1 %
1.181
+372
+46 % +84.779 $
2024 Q4
6 Quartale
VCSH-Symbol
64
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
251.948 $ 0,09 %
3.188
-621
-16 % -49.089 $
2024 Q4
6 Quartale
TRST-Symbol
65
Trustco Bank Corp NY
TRST
914 Mio. $
245.272 $ 0,09 %
4.467
+30
+0,7 % +1.489 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
66
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
242.104 $ 0,09 %
202
– –
2024 Q4
6 Quartale
NYF-Symbol
67
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,67 Mrd. $
237.066 $ 0,09 %
4.398
-91
-2 % -4.873 $
2024 Q4
6 Quartale
T-Symbol
68
AT&T
T
159 Mrd. $
230.879 $ 0,08 %
11.154
– –
2024 Q4
6 Quartale
BA-Symbol
69
Boeing
BA
151 Mrd. $
226.034 $ 0,08 %
1.044
– –
2024 Q4
6 Quartale
VTWG-Symbol
70
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,37 Mrd. $
223.308 $ 0,08 %
776
– –
2024 Q4
6 Quartale
VGUS-Symbol
71
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
1,08 Mrd. $
222.138 $ 0,08 %
2.936
+129
+5 % +9.748 $
2026 Q1
1 Quartal
FTNY-Symbol
72
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
568 Mio. $
209.418 $ 0,08 %
26.276
-1.729
-6 % -13.650 $
2025 Q4
2 Quartale
FTLS-Symbol
73
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,63 Mrd. $
208.149 $ 0,07 %
2.820
+1
+0 % +73 $
2024 Q4
6 Quartale
VSDM-Symbol
74
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
202.585 $ 0,07 %
2.644
+21
+0,8 % +1.605 $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
75
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
184.955 $ 0,07 %
1.633
+86
+6 % +10.676 $
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

SI
Shaker Investments Cleveland, Ohio 278 Mio. $ AUM 69,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWP
Equity Wealth Partners Independence, Missouri 278 Mio. $ AUM 19,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIS
Custom Index Systems New York 278 Mio. $ AUM 41,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FAM
Fearnley Asset Management Oslo 278 Mio. $ AUM
YWS
Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio 278 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OF
Optimize Financial Laguna Hills, California 278 Mio. $ AUM 122,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SFG Wealth Management Towson, Maryland 278 Mio. $ AUM 29,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Forum Finance Group Geneva 278 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Graney & King für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Graney & King 388 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Graney & King investierte 70,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 397.614 Aktien im Wert von 37,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 255.710 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graney & King im Q2 2026 war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 397.614 Aktien im Wert von 37,9 Mio. $.
  • Graney & King hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graney & King im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 255.710 $.
  • Graney & King hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.211 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graney & King machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Graney & King eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Graney & King stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graney & King für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .