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GK

Graney & King Portfolio-Positionen

AUM 278 Mio. $ Umschlag 6,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
278 Mio. $
AUM-Wachstum
+92,7 Mio. $
Kapitalfluss
+70,5 Mio. $
Kapitalfluss %
25,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,11 %
Position
388
Neu
18
Aufgestockt
107
Reduziert
42
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXUS-Symbol
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
+37,4 Mio. $
2
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+17,2 Mio. $
3
JHMM-Symbol
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
+5,13 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2,18 Mio. $
5
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+1,47 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+255.710 $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+170.510 $
3
SLYV-Symbol
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
+87.459 $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+80.680 $
5
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+80.548 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,02 %
2 Technologie 2,19 %
3 Industrie 1,15 %
4 Finanzwesen 0,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYV-Symbol
26
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,43 %
19.618
-2.849
-13 % -170.510 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
27
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,41 %
1.511
-24
-2 % -17.400 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
28
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,39 %
5.462
+588
+12 % +120.896 $
2024 Q4
6 Quartale
GE-Symbol
29
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,39 %
2.896
-13
-0,4 % -4.070 $
2024 Q4
6 Quartale
IDEV-Symbol
30
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
1 Mio. $ 0,36 %
11.288
+166
+1 % +14.711 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHD-Symbol
31
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
946.219 $ 0,34 %
29.840
-1.415
-5 % -44.890 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
890.050 $ 0,32 %
1.296
-29
-2 % -19.332 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
869.379 $ 0,31 %
10.647
+1.171
+12 % +90.783 $
2024 Q4
6 Quartale
GEV-Symbol
34
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
836.740 $ 0,3 %
712
-3
-0,4 % -3.062 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
35
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
717.854 $ 0,26 %
1.274
+27
+2 % +16.510 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
36
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
697.614 $ 0,25 %
1.870
+37
+2 % +14.970 $
2024 Q4
6 Quartale
OMFS-Symbol
37
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
OMFS
261 Mio. $
689.594 $ 0,25 %
12.928
+26
+0,2 % +1.303 $
2024 Q4
6 Quartale
SPSM-Symbol
38
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
669.419 $ 0,24 %
11.608
+1.017
+10 % +54.303 $
2024 Q4
6 Quartale
INTC-Symbol
39
Intel
INTC
475 Mrd. $
603.648 $ 0,22 %
4.323
-387
-8 % -39.135 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
40
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
593.705 $ 0,21 %
2.491
+92
+4 % +23.093 $
2024 Q4
6 Quartale
MUNY-Symbol
41
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
484 Mio. $
580.342 $ 0,21 %
5.580
+631
+13 % +65.120 $
2025 Q4
2 Quartale
NOBL-Symbol
42
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
575.343 $ 0,21 %
10.245
-297
-3 % -16.074 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
43
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
563.460 $ 0,2 %
752
+393
+109 % +286.181 $
2024 Q4
6 Quartale
JSMD-Symbol
44
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1 Mrd. $
536.117 $ 0,19 %
5.296
-31
-0,6 % -2.847 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
45
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
534.918 $ 0,19 %
1.069
– –
2024 Q4
6 Quartale
CEF-Symbol
46
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
485.697 $ 0,17 %
12.073
– –
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
47
Visa
V
756 Mrd. $
435.546 $ 0,16 %
1.269
+26
+2 % +8.347 $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
48
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
432.102 $ 0,16 %
1.320
+435
+49 % +135.088 $
2024 Q4
6 Quartale
OMFL-Symbol
49
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,76 Mrd. $
429.041 $ 0,15 %
6.260
-914
-13 % -60.662 $
2024 Q4
6 Quartale
JNJ-Symbol
50
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
406.889 $ 0,15 %
1.602
+1
+0,1 % +233 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

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SI
Shaker Investments Cleveland, Ohio 278 Mio. $ AUM 69,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FAM
Fearnley Asset Management Oslo 278 Mio. $ AUM
YWS
Yarger Wealth Strategies Westerville, Ohio 278 Mio. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OF
Optimize Financial Laguna Hills, California 278 Mio. $ AUM 122,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
SFG Wealth Management Towson, Maryland 278 Mio. $ AUM 29,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Forum Finance Group Geneva 278 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Graney & King für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Graney & King 388 Positionen im Wert von 278 Mio. $, ein Anstieg um 50 % gegenüber 186 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Graney & King investierte 70,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 397.614 Aktien im Wert von 37,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 255.710 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graney & King im Q2 2026 war iShares Core MSCI Total International Stock ETF: 397.614 Aktien im Wert von 37,9 Mio. $.
  • Graney & King hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graney & King im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 255.710 $.
  • Graney & King hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 52.211 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graney & King machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 278 Mio. $ aus.
  • Graney & King eröffnete 18 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Graney & King stieg gegenüber dem Vorquartal um 50 % auf 278 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graney & King für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .