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Graney & King 投資組合持股
AUM
US$2.78億
週轉率
6.19%
1年估算報酬率
20.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.66%
1年估算報酬率
+20.47%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.78億
AUM 成長
+US$9272萬
(+50%)
資金流向
+US$7046萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
25.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.11%
持股
388
新
18
增持
107
減碼
42
已平倉
6
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$3737萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1724萬 |
| 3 |
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
|
+US$513萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$218萬 |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$25.6萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$17.1萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$8.75萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$8.07萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$8.05萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.02% |
| 2 | 資訊科技 | 2.19% |
| 3 | 工業 | 1.15% |
| 4 | 金融 | 0.88% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224億
| US$39.9萬 | 0.14% |
1,091
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
52
Tesla
TSLA
US$1.5兆
| US$39.2萬 | 0.14% |
932
+37
| +4% | +US$1.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
53
Consolidated Edison
ED
US$443億
| US$37.2萬 | 0.13% |
3,361
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
54
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$35.5萬 | 0.13% |
482
+254
| +111% | +US$17.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5兆
| US$33.8萬 | 0.12% |
956
+57
| +6% | +US$2.04萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
56
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$377億
| US$33萬 | 0.12% |
1,845
+738
| +67% | +US$17.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
57
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$33萬 | 0.12% |
2,411
-98
| -4% | -US$1.47萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
58
Caterpillar
CAT
US$2675億
| US$32.3萬 | 0.12% |
303
+1
| +0.3% | +US$878 |
2024 Q4
6個季度
|
|
59
Procter & Gamble
PG
US$3909億
| US$28.6萬 | 0.1% |
1,952
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
60
iShares Gold Trust
IAU
US$597億
| US$28.6萬 | 0.1% |
3,783
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
61
National Grid
NGG
US$841億
| US$28.6萬 | 0.1% |
3,447
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
62
Palo Alto Networks
PANW
US$2671億
| US$28萬 | 0.1% |
820
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
63
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$82.9億
| US$26.6萬 | 0.1% |
1,181
+372
| +46% | +US$8.48萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
64
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$457億
| US$25.2萬 | 0.09% |
3,188
-621
| -16% | -US$4.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
65
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.6億
| US$24.5萬 | 0.09% |
4,467
+30
| +0.7% | +US$1,489 |
2024 Q4
6個季度
|
|
66
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$24.2萬 | 0.09% |
202
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
67
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$18億
| US$23.7萬 | 0.09% |
4,398
-91
| -2% | -US$4,873 |
2024 Q4
6個季度
|
|
68
AT&T
T
US$1478億
| US$23.1萬 | 0.08% |
11,154
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
69
Boeing
BA
US$1374億
| US$22.6萬 | 0.08% |
1,044
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
70
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
US$14.2億
| US$22.3萬 | 0.08% |
776
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
71
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$10.8億
| US$22.2萬 | 0.08% |
2,936
+129
| +5% | +US$9,748 |
2026 Q1
1季度
|
|
72
Franklin New York Municipal Income ETF
FTNY
US$5.83億
| US$20.9萬 | 0.08% |
26,276
-1,729
| -6% | -US$1.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
73
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$25.9億
| US$20.8萬 | 0.07% |
2,820
+1
| +0% | +US$73 |
2024 Q4
6個季度
|
|
74
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.9億
| US$20.3萬 | 0.07% |
2,644
+21
| +0.8% | +US$1,605 |
2026 Q1
1季度
|
|
75
Walmart Inc
WMT
US$9961億
| US$18.5萬 | 0.07% |
1,633
+86
| +6% | +US$1.07萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
CIS
Graney & King的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Graney & King持有388個部位，價值US$2.78億，較前一季的US$1.86億增加50%。 其前十大持股占投資組合的70%。
Graney & King在2026年第2季投入US$7046萬淨新增資金，建立18個新部位，並加碼107個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Total International Stock ETF：共397,614股，價值US$3795萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的91%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$25.6萬。
- Graney & King在2026年第2季最大筆買進的是iShares Core MSCI Total International Stock ETF：共買進397,614股，價值US$3795萬。
- Graney & King在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1724萬。
- Graney & King在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$25.6萬。
- Graney & King於2026年第2季完全出清Vanguard Total Bond Market，估計賣出金額為US$5.22萬。
- 在2026年第2季，Graney & King的投資組合規模為US$2.78億，前十大持股占70%。
- Graney & King在2026年第2季新增了18個部位，並平倉6個部位。
- Graney & King的投資組合價值較前一季上升50%，達到US$2.78億。
根據Graney & King的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。