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Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen
AUM
793 Mio. $
Umschlag
9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+978.168 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+883.244 $ |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+778.766 $ |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+774.203 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,95 % |
| 2 | Technologie | 12,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Knife River
KNF
3,02 Mrd. $
| 1.255 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
952
Hims & Hers Health
HIMS
6,47 Mrd. $
| 1.248 $ | ﹤0,01 % |
36
+35
| +3.500 % | +940 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
953
Ramaco Resources Class A
METC
466 Mio. $
| 1.244 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
954
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 1.243 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +1.193 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
955
OneMain Financial
OMF
6,41 Mrd. $
| 1.232 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
956
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
| 1.203 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
957
Stewart Information Services
STC
1,35 Mrd. $
| 1.200 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
958
e.l.f. Beauty
ELF
6,74 Mrd. $
| 1.184 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
959
Primerica
PRI
8,45 Mrd. $
| 1.177 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
960
Krispy Kreme
DNUT
489 Mio. $
| 1.165 $ | ﹤0,01 % |
330
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
961
Commercial Metals
CMC
6,94 Mrd. $
| 1.160 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
962
TransUnion
TRU
15,6 Mrd. $
| 1.154 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.122 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
963
EPR Properties
EPR
4,29 Mrd. $
| 1.146 $ | ﹤0,01 % |
20
+1
| +5 % | +57 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
964
Kentucky First Federal Bancorp
KFFB
| 1.143 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
965
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 1.135 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +1.140 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
966
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 1.099 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +1.259 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
967
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,66 Mrd. $
| 1.078 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
968
Magnolia Oil & Gas
MGY
7,04 Mrd. $
| 1.078 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
969
Concentrix
CNXC
2,02 Mrd. $
| 1.075 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
970
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
294 Mio. $
| 1.066 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
971
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
335 Mio. $
| 1.058 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
972
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| 1.051 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
973
Otter Tail
OTTR
3,8 Mrd. $
| 1.047 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
974
Genpact
G
6,83 Mrd. $
| 1.045 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
975
Nomura Holdings
NMR
26,2 Mrd. $
| 1.045 $ | ﹤0,01 % |
+119
| Neu | +990 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
- Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .