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Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen
AUM
793 Mio. $
Umschlag
9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+978.168 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+883.244 $ |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+778.766 $ |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+774.203 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,95 % |
| 2 | Technologie | 12,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,9 Mrd. $
| 1.860 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
902
Krystal Biotech
KRYS
9,22 Mrd. $
| 1.858 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
903
WesBanco
WSBC
3,75 Mrd. $
| 1.834 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
904
Provident Financial Services
PFS
3,03 Mrd. $
| 1.820 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
905
Virginia National Bankshares
VABK
270 Mio. $
| 1.820 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
906
National Bankshares
NKSH
258 Mio. $
| 1.817 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
907
Zoom
ZM
27,9 Mrd. $
| 1.813 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
908
Plexus
PLXS
5,78 Mrd. $
| 1.804 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
909
Regenxbio
RGNX
441 Mio. $
| 1.797 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
910
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
| 1.794 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.743 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
911
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
812 Mio. $
| 1.778 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +1.739 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
912
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
| 1.750 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
913
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 1.744 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
914
CAVA Group
CAVA
6,25 Mrd. $
| 1.727 $ | ﹤0,01 % |
22
+13
| +144 % | +1.090 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
915
Sixth Street Specialty
TSLX
1,63 Mrd. $
| 1.717 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
916
Banner Corp
BANR
2,58 Mrd. $
| 1.712 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
917
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 1.695 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.599 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
918
Zscaler
ZS
41,6 Mrd. $
| 1.694 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
919
First Financial Bancorp
FFBC
3,43 Mrd. $
| 1.692 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
920
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,2 Mrd. $
| 1.661 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.615 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
921
OceanFirst Financial
OCFC
1,61 Mrd. $
| 1.660 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
922
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
| 1.657 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
923
Atlantic Union Bankshares
AUB
5,7 Mrd. $
| 1.650 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
924
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,13 Mrd. $
| 1.647 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
925
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,59 Mrd. $
| 1.621 $ | ﹤0,01 % |
853
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
- Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .