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Glen Eagle Advisors Portfolio-Positionen
AUM
793 Mio. $
Umschlag
9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
793 Mio. $
AUM-Wachstum
+79 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,12 %
Position
1.103
Neu
85
Aufgestockt
343
Reduziert
181
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+3,22 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+2,83 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
CME Group
CME
|
+978.168 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+883.244 $ |
| 4 |
Fortinet
FTNT
|
+778.766 $ |
| 5 |
FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF
BUFT
|
+774.203 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,95 % |
| 2 | Technologie | 12,83 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Mizuho Financial
MFG
116 Mrd. $
| 1.600 $ | ﹤0,01 % |
+167
| Neu | +1.500 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
927
Cathay General Bancorp
CATY
4,29 Mrd. $
| 1.591 $ | ﹤0,01 % |
26
+1
| +4 % | +57 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
928
Preferred Bank
PFBC
1,26 Mrd. $
| 1.591 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
929
Hercules Capital
HTGC
3,07 Mrd. $
| 1.577 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
930
H.B. Fuller
FUL
2,67 Mrd. $
| 1.574 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
931
HCA Healthcare
HCA
102 Mrd. $
| 1.560 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
932
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 1.547 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
933
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 1.530 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +1.470 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
934
Radian Group
RDN
4,73 Mrd. $
| 1.530 $ | ﹤0,01 % |
41
+1
| +3 % | +35 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
935
Northwest Bancshares
NWBI
2,27 Mrd. $
| 1.516 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
936
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 1.479 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
937
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 1.475 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.433 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
938
Korn Ferry
KFY
4,38 Mrd. $
| 1.473 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
939
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,7 Mrd. $
| 1.465 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
940
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 1.438 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
941
Commault Systems
CVLT
7,02 Mrd. $
| 1.417 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
942
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 1.405 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +1.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
943
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 1.363 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
944
Ellington Financial
EFC
1,51 Mrd. $
| 1.361 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
945
La-Z-Boy
LZB
1,2 Mrd. $
| 1.354 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
946
Dana Inc
DAN
2,89 Mrd. $
| 1.352 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
947
Synopsys
SNPS
82,4 Mrd. $
| 1.338 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
948
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| 1.332 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.267 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
949
Universal Health Realty Income Trust
UHT
524 Mio. $
| 1.316 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +1.232 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
950
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
298 Mio. $
| 1.270 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Glen Eagle Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Glen Eagle Advisors 1.103 Positionen im Wert von 793 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 weist 85 neu, 343 erhöht, 181 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $. Der größte Verkauf betraf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 war ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury: 4.375 Aktien im Wert von 152.863 $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Glen Eagle Advisors im Q2 2026 entfiel auf ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
- Glen Eagle Advisors hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 249.047 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Glen Eagle Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 793 Mio. $ aus.
- Glen Eagle Advisors eröffnete 85 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Glen Eagle Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 793 Mio. $.
Auf Grundlage der von Glen Eagle Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .