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FWM
Frontier Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
1,38 Mrd. $
Umschlag
16,82 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+42,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+78,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
-6,65 Mrd. $
(-83 %)
Kapitalfluss
-5,8 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-421,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,64 %
Position
434
Neu
30
Aufgestockt
120
Reduziert
163
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+67,8 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+34,5 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+32,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+31,3 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+31,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+5,87 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+79,1 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+62,4 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+25,9 Mio. $ |
| 5 |
Core Alternative Capital
CCOR
|
+21,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 44,95 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,62 % |
| 3 | Technologie | 9,58 % |
| 4 | Energie | 7,1 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 1,38 Mio. $ | 0,1 % |
28.380
+180
| +0,6 % | +10.103 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
152
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,1 % |
10.332
-50
| -0,5 % | -6.561 $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
153
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,1 % |
9.871
-835
| -8 % | -123.176 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
154
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,54 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,1 % |
27.416
-2.150
| -7 % | -113.401 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
155
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
FEMS
195 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,1 % |
38.635
-1.532
| -4 % | -58.307 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
156
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,1 % |
23.205
+2.250
| +11 % | +133.623 $ |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
157
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
51.365
-68
| -0,1 % | -1.777 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
158
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
477 Mio. $
| 1,29 Mio. $ | 0,09 % |
14.086
-26
| -0,2 % | -2.573 $ |
2016 Q3
23 Quartale
|
|
159
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,09 % |
21.759
+4.238
| +24 % | +260.320 $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
160
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
844 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,09 % |
114.723
-21.375
| -16 % | -253.360 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
161
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,09 % |
7.993
-591
| -7 % | -99.423 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
162
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,09 % |
12.864
-327
| -2 % | -31.914 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
163
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,09 % |
14.504
-1.688
| -10 % | -156.160 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
164
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
| 1,18 Mio. $ | 0,09 % |
13.361
-1.600
| -11 % | -175.996 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
165
Sonos
SONO
2,13 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,09 % |
65.100
-14.600
| -18 % | -327.402 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
166
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,72 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
11.648
-1.044
| -8 % | -104.303 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
167
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,08 % |
8.195
-2.666
| -25 % | -511.132 $ |
2016 Q2
24 Quartale
|
|
168
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
124 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,08 % |
46.599
+420
| +0,9 % | +10.684 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
169
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,38 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,08 % |
14.483
-239
| -2 % | -20.006 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
170
Commerce Bancshares
CBSH
7,89 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
20.391
| – | – |
2015 Q2
28 Quartale
|
|
171
Humana
HUM
54 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,08 % |
2.292
-99
| -4 % | -44.050 $ |
2015 Q1
29 Quartale
|
|
172
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,08 % |
26.323
-21.122
| -45 % | -886.089 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
173
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
49.590
-474
| -0,9 % | -10.639 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
174
Sprott Physical Gold
PHYS
14,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,07 % |
72.700
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
175
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,07 % |
12.082
-337
| -3 % | -29.566 $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TFM
Portfolio-Rückblick von Frontier Wealth Management für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Frontier Wealth Management 434 Positionen im Wert von 1,38 Mrd. $, ein Rückgang um 83 % gegenüber 8,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Frontier Wealth Management zog im Q2 2022 netto 5,8 Mrd. $ ab, schloss 43 Positionen und reduzierte 163 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cerner Corp – eine Position im geschätzten Wert von 757.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 8,1 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Frontier Wealth Management eine neue Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 67,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Frontier Wealth Management im Q2 2022 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 661.050 Aktien im Wert von 67,6 Mio. $.
- Frontier Wealth Management hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Frontier Wealth Management im Q2 2022 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 5,87 Mrd. $.
- Frontier Wealth Management hat seine Position in Cerner Corp im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 757.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Frontier Wealth Management machen im Q2 2022 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,38 Mrd. $ aus.
- Frontier Wealth Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Frontier Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 83 % auf 1,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Frontier Wealth Management für Q2 2022 am 12. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .