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FourThought Financial Portfolio-Positionen
AUM
677 Mio. $
Umschlag
9,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
677 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,35 Mio. $
(-1,1 %)
Kapitalfluss
+38,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,2 %
Position
1.610
Neu
102
Aufgestockt
489
Reduziert
333
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+6,41 Mio. $ |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+4,85 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+2,97 Mio. $ |
| 4 |
Target
TGT
|
+2,68 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+2,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,68 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+2,01 Mio. $ |
| 3 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
Lakeland Financial Corp
LKFN
|
+1,15 Mio. $ |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,35 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,16 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
The RMR Group
RMR
266 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1552
Royalty Pharma
RPRX
30 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1553
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
7,78 Mrd. $
| – | – |
-1.776
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
1554
Banco Santander
SAN
169 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1555
Sally Beauty Holdings
SBH
1,71 Mrd. $
| – | – |
-134
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1556
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| – | – |
-755
| Geschlossen | -76.000 $ | – |
|
1557
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
146 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
19
-5
| -21 % | -30 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1558
Sundial Growers
SNDL
348 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
75
+25
| +50 % | +70 $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
1559
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
485 Mio. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
1560
Takeda Pharmaceutical
TAK
67,2 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1561
Talos Energy
TALO
2,46 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1562
Teradata
TDC
2,96 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1563
Team
TISI
98 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1564
Tilray
TLRY
432 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
1565
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
26,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
8
-58
| -88 % | -846 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1566
Nicht mehr gelistet
2seventy bio
TSVT
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
1567
Televisa
TV
2,47 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1568
Twilio
TWLO
31,3 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1569
Taiwan Fund
TWN
418 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +221 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
1570
UBS Group
UBS
145 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
7
-169
| -96 % | -2.705 $ |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1571
Uniti Group
UNIT
1,27 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
1572
Vericel Corp
VCEL
2,79 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2020 Q4
7 Quartale
|
|
|
LOGC
1573
Nicht mehr gelistet
ContextLogic
LOGC
| – | – |
-1
| Geschlossen | – | – |
|
1574
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
733 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
1575
Tutor Perini Cor
TPC
4,73 Mrd. $
| – | – |
-122
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
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RIM
Portfolio-Rückblick von FourThought Financial für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt FourThought Financial 1.610 Positionen im Wert von 677 Mio. $, ein Rückgang um 1,1 % gegenüber 684 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
FourThought Financial investierte 38,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 102 neue Positionen und stockte 489 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VF Corp; sie wurde auf 2,68 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FourThought Financial im Q3 2022 war Aerojet Rocketdyne Holdings: 2.593 Aktien im Wert von 104.000 $.
- FourThought Financial hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FourThought Financial im Q3 2022 entfiel auf VF Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,68 Mio. $.
- FourThought Financial hat seine Position in State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 904.819 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FourThought Financial machen im Q3 2022 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 677 Mio. $ aus.
- FourThought Financial eröffnete 102 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von FourThought Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 677 Mio. $.
Auf Grundlage der von FourThought Financial für Q3 2022 am 21. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .