Forza Wealth Managements U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forza Wealth Management Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	17.010 +2.575	+18 %	+172.072 $	0,36 %	63
2026 Q1	901.466 $	Kaufen	14.435 +3.200	+28 %	+203.236 $	0,31 %	77
2025 Q4	668.932 $	Verkaufen	11.235 -200	-2 %	-11.670 $	0,24 %	94
2025 Q3	665.631 $	Halten	11.435	–	–	0,26 %	94
2025 Q2	617.033 $	Halten	11.435	–	–	0,25 %	95
2025 Q1	588.788 $	Halten	11.435	–	–	0,26 %	95
2024 Q4	636.472 $	Kaufen	11.435 +1.850	+19 %	+105.847 $	0,29 %	87
2024 Q3	533.214 $	Halten	9.585	–	–	0,24 %	109
2024 Q2	497.174 $	Halten	9.585	–	–	0,26 %	107
2024 Q1	521.712 $	Verkaufen	9.585 -2.000	-17 %	-102.958 $	0,27 %	102
2023 Q4	606.243 $	Kaufen	11.585 +4.280	+59 %	+200.093 $	0,33 %	84
2023 Q3	333.765 $	Kaufen	7.305 +550	+8 %	+26.120 $	0,17 %	143
2023 Q2	313.364 $	Kaufen	6.755 +570	+9 %	+25.016 $	0,16 %	151
2023 Q1	275.233 $	Kaufen	6.185 +110	+2 %	+5.100 $	0,14 %	151
2022 Q4	266.996 $	Kaufen	+6.075	Neu	+266.836 $	0,18 %	124

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von Forza Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Forza Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 172.072 $ und erhöhte die Position damit auf 17.010 Aktien im Wert von 1,19 Mio. $. Die Position macht 0,36 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #63.

Forza Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Forza Wealth Management 17.010 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,19 Mio. $.
Forza Wealth Management kaufte im Q2 2026 2.575 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 172.072 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,36 % des Portfolios von Forza Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 63.
Forza Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Forza Wealth Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .