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WWL

Wavvest Wealth LLC Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
101,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,43 %
Position
97
Neu
97
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+9,8 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,86 Mio. $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+6,5 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,25 Mio. $
5
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+4,74 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,42 %
2 Finanzwesen 6,83 %
3 Technologie 5,49 %
4 Industrie 2,94 %
5 Kommunikationsdienste 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVIV-Symbol
26
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,09 %
+16.990
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PBI-Symbol
27
Pitney Bowes
PBI
2,37 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,08 %
+82.094
Neu +1,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
USHY-Symbol
28
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
26,1 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,01 %
+35.129
Neu +1,29 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CW-Symbol
29
Curtiss-Wright
CW
17,6 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,01 %
+2.307
Neu +1,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BLCR-Symbol
30
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,7 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1 %
+25.431
Neu +1,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BITB-Symbol
31
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
2,98 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,92 %
+25.142
Neu +971.341 $
2026 Q3
0 Quartale
IDMO-Symbol
32
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,2 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,91 %
+18.520
Neu +1,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FSTR-Symbol
33
Foster
FSTR
377 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,85 %
+29.239
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BRK.B-Symbol
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,84 %
+2.086
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NRIM-Symbol
35
Northrim BanCorp
NRIM
528 Mio. $
999.173 $ 0,81 %
+41.237
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVUV-Symbol
36
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32 Mrd. $
998.925 $ 0,81 %
+8.482
Neu +1,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
THRO-Symbol
37
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,49 Mrd. $
988.360 $ 0,8 %
+22.473
Neu +976.845 $
2026 Q3
0 Quartale
GEME-Symbol
38
Pacific North of South EM Equity Active ETF
GEME
444 Mio. $
957.585 $ 0,77 %
+23.255
Neu +974.766 $
2026 Q3
0 Quartale
FMNB-Symbol
39
Farmers National Banc Corp
FMNB
920 Mio. $
932.476 $ 0,75 %
+62.041
Neu +956.771 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
902.634 $ 0,73 %
+2.649
Neu +913.159 $
2026 Q3
0 Quartale
SLM-Symbol
41
SLM Corp
SLM
3,53 Mrd. $
778.992 $ 0,63 %
+34.423
Neu +886.155 $
2026 Q3
0 Quartale
MRP-Symbol
42
Millrose Properties Inc
MRP
4,04 Mrd. $
737.626 $ 0,59 %
+28.403
Neu +828.521 $
2026 Q3
0 Quartale
PSQO-Symbol
43
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
310 Mio. $
714.172 $ 0,58 %
+34.736
Neu +721.283 $
2026 Q3
0 Quartale
VOXP-Symbol
44
Vox Populi ETF
VOXP
8,03 Mio. $
704.104 $ 0,57 %
+17.713
Neu +699.049 $
2026 Q3
0 Quartale
MLR-Symbol
45
Miller Industries
MLR
587 Mio. $
678.697 $ 0,55 %
+12.901
Neu +686.029 $
2026 Q3
0 Quartale
P-Symbol
46
Everpure Inc
P
46,2 Mrd. $
669.201 $ 0,54 %
+5.117
Neu +481.865 $
2026 Q3
0 Quartale
BUSE-Symbol
47
First Busey Corp
BUSE
2,49 Mrd. $
661.164 $ 0,53 %
+22.697
Neu +685.615 $
2026 Q3
0 Quartale
SMH-Symbol
48
VanEck Semiconductor ETF
SMH
69,7 Mrd. $
646.149 $ 0,52 %
+1.061
Neu +607.859 $
2026 Q3
0 Quartale
SGC-Symbol
49
Superior Group of Companies
SGC
201 Mio. $
629.271 $ 0,51 %
+49.745
Neu +635.025 $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
620.631 $ 0,5 %
+1.804
Neu +626.108 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4

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Portfolio-Rückblick von Wavvest Wealth LLC für Q3 2026

Für Wavvest Wealth LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 97 Positionen im Wert von 124 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 45.231 Aktien im Wert von 9,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 77 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wavvest Wealth LLC im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 45.231 Aktien im Wert von 9,41 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Wavvest Wealth LLC machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Wavvest Wealth LLC für Q3 2026 wurden 97 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Wavvest Wealth LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .