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WW
Wavvest Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.24億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.52%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.24億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.43%
保有額
97
新規
97
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$978万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$886万 |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+$650万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$525万 |
| 5 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$474万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.42% |
| 2 | 金融 | 6.83% |
| 3 | 情報技術 | 5.49% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.94% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.7億
| $135万 | 1.09% |
+16,990
| 新規 | +$138万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
27
Pitney Bowes
PBI
$21.1億
| $134万 | 1.08% |
+82,094
| 新規 | +$142万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
28
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$272億
| $125万 | 1.01% |
+35,129
| 新規 | +$129万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
29
Curtiss-Wright
CW
$171億
| $125万 | 1.01% |
+2,307
| 新規 | +$152万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$97.7億
| $125万 | 1% |
+25,431
| 新規 | +$125万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
31
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$25.5億
| $114万 | 0.92% |
+25,142
| 新規 | +$97.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
32
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41億
| $113万 | 0.91% |
+18,520
| 新規 | +$114万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
33
Foster
FSTR
$4.45億
| $105万 | 0.85% |
+29,239
| 新規 | +$116万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $104万 | 0.84% |
+2,086
| 新規 | +$105万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
35
Northrim BanCorp
NRIM
$5.33億
| $100万 | 0.81% |
+41,237
| 新規 | +$109万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$322億
| $100万 | 0.81% |
+8,482
| 新規 | +$106万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
$72.7億
| $98.8万 | 0.8% |
+22,473
| 新規 | +$97.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
Pacific North of South EM Equity Active ETF
GEME
$4.37億
| $95.8万 | 0.77% |
+23,255
| 新規 | +$97.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
39
Farmers National Banc Corp
FMNB
$9.18億
| $93.2万 | 0.75% |
+62,041
| 新規 | +$95.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $90.3万 | 0.73% |
+2,649
| 新規 | +$91.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
41
SLM Corp
SLM
$32.3億
| $77.9万 | 0.63% |
+34,423
| 新規 | +$88.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Millrose Properties Inc
MRP
$43億
| $73.8万 | 0.59% |
+28,403
| 新規 | +$82.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
43
Palmer Square Credit Opportunities ETF
PSQO
$3.11億
| $71.4万 | 0.58% |
+34,736
| 新規 | +$72.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
Vox Populi ETF
VOXP
$784万
| $70.4万 | 0.57% |
+17,713
| 新規 | +$69.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
Miller Industries
MLR
$5.46億
| $67.9万 | 0.55% |
+12,901
| 新規 | +$68.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
Everpure Inc
P
$360億
| $66.9万 | 0.54% |
+5,117
| 新規 | +$48.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
First Busey Corp
BUSE
$23.2億
| $66.1万 | 0.53% |
+22,697
| 新規 | +$68.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$630億
| $64.6万 | 0.52% |
+1,061
| 新規 | +$60.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
Superior Group of Companies
SGC
$2.25億
| $62.9万 | 0.51% |
+49,745
| 新規 | +$63.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $62.1万 | 0.5% |
+1,804
| 新規 | +$62.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
CI
Wavvest Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Wavvest Wealthの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$1.24億相当の97銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
最大の保有ポジションは Invesco S&P 500 Equal Weight ETF で、45,231 株を保有しており、評価額は $941万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、情報技術です。
- Wavvest Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、株数は45,231株、評価額は$941万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wavvest Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.24億のポートフォリオの43%を占めています。
- Wavvest Wealthは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、97件のポジションを開示しました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のWavvest Wealthの 13F報告書 に基づいています。