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Wavvest Wealth Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
101,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,43 %
Position
97
Neu
97
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+9,8 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,86 Mio. $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+6,5 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,25 Mio. $
5
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+4,74 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,42 %
2 Finanzwesen 6,83 %
3 Technologie 5,49 %
4 Industrie 2,94 %
5 Kommunikationsdienste 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
76
Intel
INTC
336 Mrd. $
340.612 $ 0,27 %
+2.833
Neu +288.977 $
2026 Q3
0 Quartale
VEGN-Symbol
77
US Vegan Climate ETF
VEGN
177 Mio. $
338.582 $ 0,27 %
+4.281
Neu +331.240 $
2026 Q3
0 Quartale
PATK-Symbol
78
Patrick Industries
PATK
2,54 Mrd. $
326.272 $ 0,26 %
+4.814
Neu +391.750 $
2026 Q3
0 Quartale
LAND-Symbol
79
Gladstone Land Corp
LAND
315 Mio. $
320.732 $ 0,26 %
+33.904
Neu +300.474 $
2026 Q3
0 Quartale
XLG-Symbol
80
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
317.421 $ 0,26 %
+4.990
Neu +310.323 $
2026 Q3
0 Quartale
DFIV-Symbol
81
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,3 Mrd. $
313.939 $ 0,25 %
+5.620
Neu +320.886 $
2026 Q3
0 Quartale
VIST-Symbol
82
Vista Energy
VIST
6,21 Mrd. $
308.098 $ 0,25 %
+4.715
Neu +323.766 $
2026 Q3
0 Quartale
DLN-Symbol
83
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,41 Mrd. $
307.249 $ 0,25 %
+3.161
Neu +313.743 $
2026 Q3
0 Quartale
CNEQ-Symbol
84
Alger Concentrated Equity ETF
CNEQ
6,13 Mrd. $
304.034 $ 0,25 %
+7.483
Neu +296.697 $
2026 Q3
0 Quartale
BOXX-Symbol
85
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
295.187 $ 0,24 %
+2.493
Neu +293.768 $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
86
JPMorgan Chase
JPM
914 Mrd. $
269.206 $ 0,22 %
+814
Neu +284.711 $
2026 Q3
0 Quartale
PULS-Symbol
87
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,8 Mrd. $
268.815 $ 0,22 %
+5.435
Neu +269.627 $
2026 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
88
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
268.111 $ 0,22 %
+704
Neu +275.305 $
2026 Q3
0 Quartale
AB-Symbol
89
AllianceBernstein
AB
3,12 Mrd. $
262.263 $ 0,21 %
+7.519
Neu +275.736 $
2026 Q3
0 Quartale
HYG-Symbol
90
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
252.322 $ 0,2 %
+3.268
Neu +258.938 $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
91
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
250.386 $ 0,2 %
+345
Neu +215.334 $
2026 Q3
0 Quartale
DFUV-Symbol
92
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
231.275 $ 0,19 %
+4.205
Neu +236.359 $
2026 Q3
0 Quartale
VCIT-Symbol
93
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68,2 Mrd. $
229.057 $ 0,18 %
+2.925
Neu +236.528 $
2026 Q3
0 Quartale
QMOM-Symbol
94
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
402 Mio. $
226.526 $ 0,18 %
+3.142
Neu +234.321 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHF-Symbol
95
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
207.691 $ 0,17 %
+7.561
Neu +210.351 $
2026 Q3
0 Quartale
HYBL-Symbol
96
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
561 Mio. $
201.190 $ 0,16 %
+7.297
Neu +203.681 $
2026 Q3
0 Quartale
TELA-Symbol
97
TELA Bio
TELA
37,8 Mio. $
96.053 $ 0,08 %
+83.524
Neu +71.329 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2 3
4

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Niles Investment Management Plantation, Florida 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wavvest Wealth für Q3 2026

Für Wavvest Wealth ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 97 Positionen im Wert von 124 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 45.231 Aktien im Wert von 9,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 77 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wavvest Wealth im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 45.231 Aktien im Wert von 9,41 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Wavvest Wealth machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Wavvest Wealth für Q3 2026 wurden 97 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Wavvest Wealth für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .