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Wavvest Wealth Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+125 Mio. $
Kapitalfluss %
101,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,43 %
Position
97
Neu
97
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+9,8 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,86 Mio. $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+6,5 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+5,25 Mio. $
5
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+4,74 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,42 %
2 Finanzwesen 6,83 %
3 Technologie 5,49 %
4 Industrie 2,94 %
5 Kommunikationsdienste 2,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EWJ-Symbol
51
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23 Mrd. $
612.731 $ 0,49 %
+6.287
Neu +597.916 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHG-Symbol
52
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61 Mrd. $
594.810 $ 0,48 %
+16.555
Neu +580.339 $
2026 Q3
0 Quartale
DFAS-Symbol
53
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
593.347 $ 0,48 %
+7.664
Neu +623.099 $
2026 Q3
0 Quartale
BATRK-Symbol
54
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,39 Mrd. $
575.034 $ 0,46 %
+10.862
Neu +559.254 $
2026 Q3
0 Quartale
ALCO-Symbol
55
Alico
ALCO
280 Mio. $
545.290 $ 0,44 %
+14.134
Neu +562.587 $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
56
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
542.402 $ 0,44 %
+2.049
Neu +540.565 $
2026 Q3
0 Quartale
FNDX-Symbol
57
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
530.710 $ 0,43 %
+16.864
Neu +540.046 $
2026 Q3
0 Quartale
IWM-Symbol
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
528.835 $ 0,43 %
+1.903
Neu +558.861 $
2026 Q3
0 Quartale
JEF-Symbol
59
Jefferies Financial Group
JEF
11,3 Mrd. $
507.195 $ 0,41 %
+11.091
Neu +586.910 $
2026 Q3
0 Quartale
CHRD-Symbol
60
Chord Energy
CHRD
7,37 Mrd. $
506.919 $ 0,41 %
+3.781
Neu +518.238 $
2026 Q3
0 Quartale
SSO-Symbol
61
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,23 Mrd. $
504.237 $ 0,41 %
+7.273
Neu +503.197 $
2026 Q3
0 Quartale
MYFW-Symbol
62
First Western Financial
MYFW
303 Mio. $
500.953 $ 0,4 %
+16.704
Neu +527.277 $
2026 Q3
0 Quartale
SPHY-Symbol
63
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
498.535 $ 0,4 %
+22.069
Neu +511.670 $
2026 Q3
0 Quartale
SCHB-Symbol
64
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
495.193 $ 0,4 %
+16.895
Neu +495.738 $
2026 Q3
0 Quartale
TCBX-Symbol
65
Third Coast Bancshares
TCBX
665 Mio. $
485.366 $ 0,39 %
+11.450
Neu +497.506 $
2026 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
66
Verizon
VZ
192 Mrd. $
461.177 $ 0,37 %
+10.054
Neu +472.985 $
2026 Q3
0 Quartale
VYM-Symbol
67
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,2 Mrd. $
457.374 $ 0,37 %
+2.947
Neu +477.857 $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
68
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
436.175 $ 0,35 %
+850
Neu +393.091 $
2026 Q3
0 Quartale
FITB-Symbol
69
Fifth Third Bancorp
FITB
49,1 Mrd. $
428.413 $ 0,35 %
+8.470
Neu +471.222 $
2026 Q3
0 Quartale
GRBK-Symbol
70
Green Brick Partners
GRBK
2,82 Mrd. $
424.889 $ 0,34 %
+6.427
Neu +457.124 $
2026 Q3
0 Quartale
FWRG-Symbol
71
First Watch Restaurant Group
FWRG
855 Mio. $
411.783 $ 0,33 %
+40.490
Neu +486.872 $
2026 Q3
0 Quartale
CEG-Symbol
72
Constellation Energy
CEG
94,9 Mrd. $
371.902 $ 0,3 %
+1.464
Neu +391.341 $
2026 Q3
0 Quartale
CCNR-Symbol
73
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
422 Mio. $
367.871 $ 0,3 %
+9.536
Neu +378.063 $
2026 Q3
0 Quartale
VSNT-Symbol
74
Versant Media Group
VSNT
4,77 Mrd. $
362.984 $ 0,29 %
+11.451
Neu +423.490 $
2026 Q3
0 Quartale
SRLN-Symbol
75
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
361.582 $ 0,29 %
+8.952
Neu +362.295 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3
4

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CI
Cria Inc New York 124 Mio. $ AUM
Sherwood Financial Partners
Sherwood Financial Partners Westlake Village, California 124 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Friends of the Cornell Lab of Ornithology
Friends of the Cornell Lab of Ornithology Riverside, Connecticut 124 Mio. $ AUM
Bristlecone Value Partners
Bristlecone Value Partners Los Angeles, California 124 Mio. $ AUM
Niles Investment Management
Niles Investment Management Plantation, Florida 123 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wavvest Wealth für Q3 2026

Für Wavvest Wealth ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 97 Positionen im Wert von 124 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 45.231 Aktien im Wert von 9,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 77 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wavvest Wealth im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 45.231 Aktien im Wert von 9,41 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Wavvest Wealth machen im Q3 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Wavvest Wealth für Q3 2026 wurden 97 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Wavvest Wealth für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .