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FinTrust Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
591 Mio. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.488
Neu
99
Aufgestockt
314
Reduziert
275
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+2,26 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+985.929 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+942.150 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+875.644 $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+782.663 $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+514.666 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+486.724 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,28 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
F&G Annuities & Life
FG
3,05 Mrd. $
| 671 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
1302
VinFast Auto
VFS
7,14 Mrd. $
| 669 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
1303
Artisan Partners
APAM
2,73 Mrd. $
| 650 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
1304
Radiant Logistics
RLGT
439 Mio. $
| 643 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +608 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
1305
Nicht mehr gelistet
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| 641 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
1306
Cohen & Steers Select Preferred & Income Fund
PSF
222 Mio. $
| 579 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
1307
Phinia Inc
PHIN
2,64 Mrd. $
| 553 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
1308
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 529 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
1309
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 517 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +562 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
1310
WD-40
WDFC
2,99 Mrd. $
| 516 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +502 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
1311
Advance Auto Parts
AAP
2,75 Mrd. $
| 507 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
1312
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
| 501 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
1313
3D Systems Corp
DDD
255 Mio. $
| 489 $ | ﹤0,01 % |
172
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
1314
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
465 Mio. $
| 471 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
1315
Amentum Holdings
AMTM
5,37 Mrd. $
| 463 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +399 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
1316
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
273 Mio. $
| 448 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
1317
Noodles & Co
NDLS
72,5 Mio. $
| 420 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
1318
Nicht mehr gelistet
ZimVie
ZIMV
| 413 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
1319
Nicht mehr gelistet
WK Kellogg Co
KLG
| 411 $ | ﹤0,01 % |
24
-18
| -43 % | -309 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
1320
AquaBounty Technologies
AQB
12 Mio. $
| 401 $ | ﹤0,01 % |
328
| – | – |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
1321
Rocky Mountain Chocolate Factory
RMCF
7,01 Mio. $
| 400 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
1322
Teradata
TDC
3,18 Mrd. $
| 365 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
1323
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
| 361 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
1324
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,8 Mrd. $
| 360 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
1325
Sphere Entertainment
SPHR
4,56 Mrd. $
| 354 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +344 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EEP
SC
Portfolio-Rückblick von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt FinTrust Capital Advisors 1.488 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
FinTrust Capital Advisors investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 875.644 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
- FinTrust Capital Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 875.644 $.
- FinTrust Capital Advisors hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FinTrust Capital Advisors machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
- FinTrust Capital Advisors eröffnete 99 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von FinTrust Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 591 Mio. $.
Auf Grundlage der von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .