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FinTrust Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
591 Mio. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.488
Neu
99
Aufgestockt
314
Reduziert
275
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+2,26 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+985.929 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+942.150 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+875.644 $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+782.663 $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+514.666 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+486.724 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,28 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Main Street Capital
MAIN
5,29 Mrd. $
| 953 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
1277
TriMas Corp
TRS
1,35 Mrd. $
| 945 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
1278
Veracyte
VCYT
1,96 Mrd. $
| 908 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
1279
Nicht mehr gelistet
Ventyx Biosciences
VTYX
| 903 $ | ﹤0,01 % |
414
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
1280
RH
RH
2,45 Mrd. $
| 892 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
1281
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
| 890 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
1282
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
| 888 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
1283
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,8 Mrd. $
| 875 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
1284
Oxford Industries
OXM
420 Mio. $
| 868 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
1285
Dutch Bros
BROS
4,95 Mrd. $
| 801 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +881 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
1286
Cognex
CGNX
8,42 Mrd. $
| 797 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
|
HIE
1287
Nicht mehr gelistet
Miller/Howard High Income Equity Fund
HIE
| 793 $ | ﹤0,01 % |
65
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
1288
Diodes
DIOD
4,02 Mrd. $
| 770 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
1289
Semtech
SMTC
10,7 Mrd. $
| 746 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
1290
PubMatic
PUBM
945 Mio. $
| 744 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
1291
BlackLine
BL
1,69 Mrd. $
| 736 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
1292
Arrowhead Research
ARWR
6,75 Mrd. $
| 724 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
1293
NCR Atleos
NATL
3,57 Mrd. $
| 714 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
1294
Eldorado Gold
EGO
8,24 Mrd. $
| 695 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
1295
APA Corp
APA
16,3 Mrd. $
| 685 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
1296
NCR Voyix
VYX
1,42 Mrd. $
| 679 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
1297
Gold Royalty Corp
GROY
674 Mio. $
| 676 $ | ﹤0,01 % |
497
| – | – |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
1298
Nicht mehr gelistet
Inari Medical, Inc. Common Stock
NARI
| 674 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
1299
AtriCure
ATRC
2,89 Mrd. $
| 673 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
1300
Starwood Property Trust
STWD
4,13 Mrd. $
| 673 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EEP
SC
Portfolio-Rückblick von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt FinTrust Capital Advisors 1.488 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
FinTrust Capital Advisors investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 875.644 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
- FinTrust Capital Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 875.644 $.
- FinTrust Capital Advisors hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FinTrust Capital Advisors machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
- FinTrust Capital Advisors eröffnete 99 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von FinTrust Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 591 Mio. $.
Auf Grundlage der von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .