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FinTrust Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
591 Mio. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.488
Neu
99
Aufgestockt
314
Reduziert
275
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+2,26 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+985.929 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+942.150 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+875.644 $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+782.663 $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+514.666 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+486.724 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,28 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Chemours
CC
2 Mrd. $
| 7.519 $ | ﹤0,01 % |
370
+41
| +12 % | +838 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
1002
Lamar Advertising Co
LAMR
16,4 Mrd. $
| 7.482 $ | ﹤0,01 % |
56
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
1003
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 7.407 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
1004
Ambev
ABEV
42,5 Mrd. $
| 7.369 $ | ﹤0,01 % |
3.020
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
1005
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
| 7.368 $ | ﹤0,01 % |
208
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
1006
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
| 7.358 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
1007
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
| 7.313 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
1008
Sterling Infrastructure
STRL
8,92 Mrd. $
| 7.251 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +5.941 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
1009
Gates Industrial Corp
GTES
6,38 Mrd. $
| 7.178 $ | ﹤0,01 % |
409
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
1010
MasterBrand
MBC
1,3 Mrd. $
| 7.138 $ | ﹤0,01 % |
385
-10
| -3 % | -163 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
1011
Nice
NICE
5,51 Mrd. $
| 7.121 $ | ﹤0,01 % |
41
-5
| -11 % | -858 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
1012
Ryanair
RYAAY
29,9 Mrd. $
| 7.116 $ | ﹤0,01 % |
158
-112
| -41 % | -4.866 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
1013
Lennar Class B
LEN.B
19,4 Mrd. $
| 7.091 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
1014
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
745 Mio. $
| 7.064 $ | ﹤0,01 % |
+213
| Neu | +6.728 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
1015
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
| 7.025 $ | ﹤0,01 % |
89
-27
| -23 % | -2.052 $ |
2019 Q2
21 Quartale
|
|
1016
Bruker
BRKR
9,41 Mrd. $
| 6.906 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
1017
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,25 Mrd. $
| 6.868 $ | ﹤0,01 % |
195
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
1018
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,4 Mrd. $
| 6.824 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
1019
FMC
FMC
810 Mio. $
| 6.792 $ | ﹤0,01 % |
103
+52
| +102 % | +3.185 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
1020
Steris
STE
25,7 Mrd. $
| 6.792 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
1021
Western Union
WU
2,1 Mrd. $
| 6.753 $ | ﹤0,01 % |
566
+500
| +758 % | +6.031 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
1022
C.H. Robinson
CHRW
15,6 Mrd. $
| 6.733 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
1023
Takeda Pharmaceutical
TAK
68,5 Mrd. $
| 6.727 $ | ﹤0,01 % |
473
-77
| -14 % | -1.092 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
1024
ZTO Express
ZTO
15,2 Mrd. $
| 6.688 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
1025
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,7 Mrd. $
| 6.674 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EEP
SC
Portfolio-Rückblick von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt FinTrust Capital Advisors 1.488 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
FinTrust Capital Advisors investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 875.644 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
- FinTrust Capital Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 875.644 $.
- FinTrust Capital Advisors hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FinTrust Capital Advisors machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
- FinTrust Capital Advisors eröffnete 99 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von FinTrust Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 591 Mio. $.
Auf Grundlage der von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .