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FinTrust Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
591 Mio. $
Umschlag
13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
591 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+22 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,26 %
Position
1.488
Neu
99
Aufgestockt
314
Reduziert
275
Geschlossen
102
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+2,26 Mio. $ |
| 2 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
|
+1,12 Mio. $ |
| 4 |
Genuine Parts
GPC
|
+985.929 $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+942.150 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+875.644 $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+782.663 $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+514.666 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+486.724 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,28 % |
| 2 | Technologie | 10,02 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,76 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,91 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
| 8.431 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
977
Equinor
EQNR
102 Mrd. $
| 8.410 $ | ﹤0,01 % |
332
| – | – |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
978
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| 8.353 $ | ﹤0,01 % |
214
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
979
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
852 Mio. $
| 8.328 $ | ﹤0,01 % |
+698
| Neu | +8.030 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
980
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,76 Mrd. $
| 8.307 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
981
InterContinental Hotels
IHG
26,2 Mrd. $
| 8.287 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
982
Etsy
ETSY
7,67 Mrd. $
| 8.227 $ | ﹤0,01 % |
148
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
983
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
554 Mio. $
| 8.218 $ | ﹤0,01 % |
745
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
984
Nicht mehr gelistet
ChampionX
CHX
| 8.121 $ | ﹤0,01 % |
269
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
985
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,72 Mrd. $
| 8.049 $ | ﹤0,01 % |
+568
| Neu | +7.350 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
986
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 7.991 $ | ﹤0,01 % |
99
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
987
Littelfuse
LFUS
9,8 Mrd. $
| 7.958 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
988
DT Midstream
DTM
12,2 Mrd. $
| 7.866 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
989
Outdoor Holding Co
POWW
266 Mio. $
| 7.865 $ | ﹤0,01 % |
5.500
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
990
Hain Celestial
HAIN
12,8 Mio. $
| 7.837 $ | ﹤0,01 % |
908
| – | – |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
991
Vanguard Materials ETF
VAW
2,96 Mrd. $
| 7.825 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
992
Invesco Senior Income Trust
VVR
442 Mio. $
| 7.795 $ | ﹤0,01 % |
1.915
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
993
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
448 Mio. $
| 7.747 $ | ﹤0,01 % |
535
| – | – |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
994
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 7.724 $ | ﹤0,01 % |
217
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
995
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 7.699 $ | ﹤0,01 % |
265
-156
| -37 % | -4.919 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
996
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 7.687 $ | ﹤0,01 % |
73
-2.985
| -98 % | -263.640 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
997
Morningstar
MORN
9,14 Mrd. $
| 7.659 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
998
FS KKR Capital
FSK
3,21 Mrd. $
| 7.636 $ | ﹤0,01 % |
387
| – | – |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
999
Woodside Energy
WDS
40,1 Mrd. $
| 7.586 $ | ﹤0,01 % |
440
-34
| -7 % | -603 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
1000
Halozyme
HALO
11,4 Mrd. $
| 7.556 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EEP
SC
Portfolio-Rückblick von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt FinTrust Capital Advisors 1.488 Positionen im Wert von 591 Mio. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 551 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
FinTrust Capital Advisors investierte 22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 99 neue Positionen und stockte 314 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 59 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 875.644 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 war Invesco Large Cap Growth ETF: 5.250 Aktien im Wert von 518.083 $.
- FinTrust Capital Advisors hat seine Position in First Trust Enhanced Short Maturity ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FinTrust Capital Advisors im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 875.644 $.
- FinTrust Capital Advisors hat seine Position in Super Micro Computer im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FinTrust Capital Advisors machen im Q3 2024 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 591 Mio. $ aus.
- FinTrust Capital Advisors eröffnete 99 neue Positionen und schloss 102 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von FinTrust Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 591 Mio. $.
Auf Grundlage der von FinTrust Capital Advisors für Q3 2024 am 11. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .