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ETF Managers Group

ETF Managers Group Portfolio-Positionen

AUM 3,1 Mrd. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+964 Mio. $
Kapitalfluss
+893 Mio. $
Kapitalfluss %
28,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,71 %
Position
763
Neu
250
Aufgestockt
280
Reduziert
155
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VALT
ETFMG Sit Ultra Short ETF
VALT
+122 Mio. $
2
AG-Symbol
First Majestic Silver
AG
+95 Mio. $
3
MJUS-Symbol
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF
MJUS
+81,6 Mio. $
4
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+71 Mio. $
5
CYBR-Symbol
CyberArk
CYBR
+35,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+15,4 Mio. $
2
KNBE
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
+10,9 Mio. $
3
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+10,7 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+8,97 Mio. $
5
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+7,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,46 %
2 Sonstiges 17,9 %
3 Grundstoffe 8,33 %
4 Finanzwesen 6,4 %
5 Gesundheitswesen 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NETI
626
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
77.315 $ ﹤0,01 %
+8.269
Neu +82.654 $
2023 Q1
0 Quartale
NFE-Symbol
627
New Fortress Energy
NFE
23,7 Mio. $
75.665 $ ﹤0,01 %
+51
Neu +89.904 $
2023 Q1
0 Quartale
ICVX
628
Nicht mehr gelistet
Icosavax, Inc. Common Stock
ICVX
75.174 $ ﹤0,01 %
+12.961
Neu +111.973 $
2023 Q1
0 Quartale
CCRN-Symbol
629
Nicht mehr gelistet
Cross Country Healthcare
CCRN
74.951 $ ﹤0,01 %
+3.358
Neu +87.955 $
2023 Q1
0 Quartale
UHAL-Symbol
630
U-Haul Holding Co
UHAL
11,1 Mrd. $
72.236 $ ﹤0,01 %
+1.211
Neu +76.199 $
2023 Q1
0 Quartale
INO-Symbol
631
Inovio Pharmaceuticals
INO
102 Mio. $
70.820 $ ﹤0,01 %
7.197
+2.014
+39 % +34.333 $
2020 Q2
11 Quartale
ALT-Symbol
632
Altimmune
ALT
428 Mio. $
69.043 $ ﹤0,01 %
16.361
-121.835
-88 % -1,45 Mio. $
2021 Q3
6 Quartale
TALO-Symbol
633
Talos Energy
TALO
2,97 Mrd. $
68.902 $ ﹤0,01 %
+4.643
Neu +79.968 $
2023 Q1
0 Quartale
ANTX-Symbol
634
AN2 Therapeutics
ANTX
128 Mio. $
66.544 $ ﹤0,01 %
+6.742
Neu +74.967 $
2023 Q1
0 Quartale
OCGN-Symbol
635
Ocugen
OCGN
265 Mio. $
62.789 $ ﹤0,01 %
73.601
+19.030
+35 % +20.747 $
2021 Q4
5 Quartale
CRMD-Symbol
636
CorMedix
CRMD
566 Mio. $
56.743 $ ﹤0,01 %
13.706
+3.414
+33 % +13.968 $
2020 Q2
11 Quartale
CUE-Symbol
637
Cue Biopharma
CUE
121 Mio. $
48.295 $ ﹤0,01 %
+451
Neu +43.014 $
2023 Q1
0 Quartale
GDYN-Symbol
638
Grid Dynamics Holdings
GDYN
632 Mio. $
47.674 $ ﹤0,01 %
+4.160
Neu +48.853 $
2023 Q1
0 Quartale
PRTK
639
Nicht mehr gelistet
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
46.581 $ ﹤0,01 %
18.339
+4.490
+32 % +8.872 $
2020 Q2
11 Quartale
IVVD-Symbol
640
Invivyd
IVVD
182 Mio. $
42.186 $ ﹤0,01 %
35.155
+7.984
+29 % +14.572 $
2021 Q3
6 Quartale
CMRX-Symbol
641
Nicht mehr gelistet
Chimerix, Inc.
CMRX
37.050 $ ﹤0,01 %
29.405
+7.454
+34 % +12.166 $
2020 Q2
11 Quartale
ZEV
642
Nicht mehr gelistet
Lightning eMotors, Inc.
ZEV
36.282 $ ﹤0,01 %
6.332
+95
+2 % +1.107 $
2022 Q2
3 Quartale
FATE-Symbol
643
Fate Therapeutics
FATE
214 Mio. $
36.246 $ ﹤0,01 %
+6.359
Neu +38.370 $
2023 Q1
0 Quartale
CVM-Symbol
644
CEL-SCI Corp
CVM
31,5 Mio. $
33.691 $ ﹤0,01 %
484
+124
+34 % +9.705 $
2020 Q2
11 Quartale
ATOS-Symbol
645
Atossa Therapeutics
ATOS
29 Mio. $
30.766 $ ﹤0,01 %
2.829
+724
+34 % +8.073 $
2021 Q4
5 Quartale
VXRT-Symbol
646
Nicht mehr gelistet
Vaxart
VXRT
29.515 $ ﹤0,01 %
39.005
+6.283
+19 % +5.835 $
2020 Q2
11 Quartale
HUCK-Symbol
647
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
145 Mio. $
26.706 $ ﹤0,01 %
+1.882
Neu +26.506 $
2023 Q1
0 Quartale
EGHT-Symbol
648
8x8 Inc
EGHT
280 Mio. $
26.409 $ ﹤0,01 %
+6.333
Neu +31.669 $
2023 Q1
0 Quartale
VBIV-Symbol
649
Nicht mehr gelistet
VBI Vaccines, Inc. New Common Stock (Canada)
VBIV
25.980 $ ﹤0,01 %
2.858
+712
+33 % +10.087 $
2020 Q2
11 Quartale
GRNA
650
Nicht mehr gelistet
GreenLight Biosciences Holdings, PBC Common Stock
GRNA
22.288 $ ﹤0,01 %
51.545
+13.761
+36 % +10.567 $
2022 Q3
2 Quartale
24 25
26
27 28

Ähnliche Fonds

Avalon Investment & Advisory
Avalon Investment & Advisory Houston, Texas 3,65 Mrd. $ AUM 0,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Parsec Financial Management Asheville, North Carolina 2,37 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davidson Kempner Partners
Davidson Kempner Partners New York 5,16 Mrd. $ AUM
HighTower Trust
HighTower Trust Houston, Texas 1,02 Mrd. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota 689 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETF Managers Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt ETF Managers Group 763 Positionen im Wert von 3,1 Mrd. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

ETF Managers Group investierte 893 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 250 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cloudflare; sie wurde auf 15,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ETF Managers Group im Q1 2023 war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in Amplify U.S. Alternative Harvest ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETF Managers Group im Q1 2023 entfiel auf Cloudflare und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in KnowBe4, Inc. Class A Common Stock im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETF Managers Group machen im Q1 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Mrd. $ aus.
  • ETF Managers Group eröffnete 250 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von ETF Managers Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 3,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ETF Managers Group für Q1 2023 am 18. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .