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ETF Managers Group

ETF Managers Group Portfolio-Positionen

AUM 3,1 Mrd. $ Umschlag 42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,69 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+964 Mio. $
Kapitalfluss
+893 Mio. $
Kapitalfluss %
28,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,71 %
Position
763
Neu
250
Aufgestockt
280
Reduziert
155
Geschlossen
77
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VALT
ETFMG Sit Ultra Short ETF
VALT
+122 Mio. $
2
AG-Symbol
First Majestic Silver
AG
+95 Mio. $
3
MJUS-Symbol
Amplify U.S. Alternative Harvest ETF
MJUS
+81,6 Mio. $
4
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+71 Mio. $
5
CYBR-Symbol
CyberArk
CYBR
+35,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NET-Symbol
Cloudflare
NET
+15,4 Mio. $
2
KNBE
KnowBe4, Inc. Class A Common Stock
KNBE
+10,9 Mio. $
3
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+10,7 Mio. $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+8,97 Mio. $
5
FTNT-Symbol
Fortinet
FTNT
+7,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 51,46 %
2 Sonstiges 17,9 %
3 Grundstoffe 8,33 %
4 Finanzwesen 6,4 %
5 Gesundheitswesen 4,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCLX-Symbol
601
Scilex Holding
SCLX
17,8 Mio. $
136.030 $ ﹤0,01 %
+474
Neu +131.449 $
2023 Q1
0 Quartale
JAMF-Symbol
602
Nicht mehr gelistet
Jamf
JAMF
134.153 $ ﹤0,01 %
+6.908
Neu +138.351 $
2023 Q1
0 Quartale
MVST-Symbol
603
Microvast
MVST
195 Mio. $
133.594 $ ﹤0,01 %
107.737
+1.608
+2 % +2.335 $
2022 Q2
3 Quartale
AZTA-Symbol
604
Azenta
AZTA
1,57 Mrd. $
132.254 $ ﹤0,01 %
+2.964
Neu +146.792 $
2023 Q1
0 Quartale
ZETA-Symbol
605
Zeta Global
ZETA
8,42 Mrd. $
125.650 $ ﹤0,01 %
11.602
-1.974
-15 % -19.015 $
2021 Q3
6 Quartale
QURE-Symbol
606
uniQure
QURE
1,58 Mrd. $
117.013 $ ﹤0,01 %
+5.810
Neu +121.890 $
2023 Q1
0 Quartale
RC-Symbol
607
Ready Capital
RC
195 Mio. $
116.508 $ ﹤0,01 %
+11.456
Neu +133.972 $
2023 Q1
0 Quartale
BAX-Symbol
608
Baxter International
BAX
12,7 Mrd. $
113.771 $ ﹤0,01 %
+2.805
Neu +118.915 $
2023 Q1
0 Quartale
ESNT-Symbol
609
Essent Group
ESNT
5,92 Mrd. $
111.860 $ ﹤0,01 %
2.793
-5.766
-67 % -237.397 $
2022 Q4
1 Quartal
RKT-Symbol
610
Rocket Companies
RKT
31,9 Mrd. $
104.833 $ ﹤0,01 %
11.571
-64.015
-85 % -552.027 $
2022 Q4
1 Quartal
VAXX-Symbol
611
Nicht mehr gelistet
Vaxxinity, Inc. Class A Common Stock
VAXX
99.508 $ ﹤0,01 %
43.836
+12.409
+39 % +31.453 $
2021 Q4
5 Quartale
VNET-Symbol
612
VNET Group
VNET
1,17 Mrd. $
97.744 $ ﹤0,01 %
+30.168
Neu +147.491 $
2023 Q1
0 Quartale
NBP-Symbol
613
NovaBridge Biosciences American Depositary Shares
NBP
165 Mio. $
94.790 $ ﹤0,01 %
+27.396
Neu +132.684 $
2023 Q1
0 Quartale
BPOP-Symbol
614
Popular Inc
BPOP
10,3 Mrd. $
94.439 $ ﹤0,01 %
+1.645
Neu +107.124 $
2023 Q1
0 Quartale
LPRO-Symbol
615
Nicht mehr gelistet
Open Lending Corp
LPRO
94.153 $ ﹤0,01 %
+13.374
Neu +104.138 $
2023 Q1
0 Quartale
BRKR-Symbol
616
Bruker
BRKR
8,52 Mrd. $
93.504 $ ﹤0,01 %
1.186
-2.234
-65 % -161.217 $
2022 Q4
1 Quartal
IRTC-Symbol
617
iRhythm Holdings
IRTC
3,75 Mrd. $
92.154 $ ﹤0,01 %
+743
Neu +80.580 $
2023 Q1
0 Quartale
HYZN-Symbol
618
Nicht mehr gelistet
Hyzon Motors Inc. Class A Common Stock
HYZN
92.077 $ ﹤0,01 %
2.259
+33
+1 % +2.460 $
2022 Q2
3 Quartale
TE-Symbol
619
T1 Energy
TE
740 Mio. $
91.567 $ ﹤0,01 %
+10.300
Neu +89.522 $
2023 Q1
0 Quartale
BLDP-Symbol
620
Ballard Power Systems
BLDP
530 Mio. $
89.515 $ ﹤0,01 %
+16.071
Neu +92.763 $
2023 Q1
0 Quartale
HLTH-Symbol
621
Nicht mehr gelistet
Cue Health Inc. Common Stock
HLTH
89.428 $ ﹤0,01 %
49.136
+11.881
+32 % +25.822 $
2021 Q4
5 Quartale
AVIR-Symbol
622
Atea Pharmaceuticals
AVIR
358 Mio. $
88.641 $ ﹤0,01 %
26.460
+5.695
+27 % +23.103 $
2020 Q4
9 Quartale
CLFD-Symbol
623
Clearfield
CLFD
398 Mio. $
80.444 $ ﹤0,01 %
+1.727
Neu +111.267 $
2023 Q1
0 Quartale
MBC-Symbol
624
MasterBrand
MBC
1,36 Mrd. $
78.824 $ ﹤0,01 %
+9.804
Neu +86.468 $
2023 Q1
0 Quartale
GRTS-Symbol
625
Nicht mehr gelistet
Gritstone bio, Inc. Common Stock
GRTS
77.595 $ ﹤0,01 %
27.912
+7.128
+34 % +20.367 $
2021 Q4
5 Quartale
23 24
25
26 27

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Avalon Investment & Advisory Houston, Texas 3,65 Mrd. $ AUM 0,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
Parsec Financial Management Asheville, North Carolina 2,37 Mrd. $ AUM 4,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Davidson Kempner Partners
Davidson Kempner Partners New York 5,16 Mrd. $ AUM
HighTower Trust
HighTower Trust Houston, Texas 1,02 Mrd. $ AUM 4,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JHL Capital Group
JHL Capital Group Chicago, Illinois 805 Mio. $ AUM 50,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quantitative Advantage
Quantitative Advantage Minnetonka, Minnesota 689 Mio. $ AUM 6,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFG
Barber Financial Group Lenexa, Kansas 567 Mio. $ AUM 5,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMOV
Investment Management of Virginia Richmond, Virginia 526 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ETF Managers Group für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt ETF Managers Group 763 Positionen im Wert von 3,1 Mrd. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 2,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

ETF Managers Group investierte 893 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 250 neue Positionen und stockte 280 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Grundstoffe.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cloudflare; sie wurde auf 15,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ETF Managers Group im Q1 2023 war ETFMG Sit Ultra Short ETF: 2.525.000 Aktien im Wert von 122 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in Amplify U.S. Alternative Harvest ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 81,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ETF Managers Group im Q1 2023 entfiel auf Cloudflare und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
  • ETF Managers Group hat seine Position in KnowBe4, Inc. Class A Common Stock im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ETF Managers Group machen im Q1 2023 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,1 Mrd. $ aus.
  • ETF Managers Group eröffnete 250 neue Positionen und schloss 77 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von ETF Managers Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 3,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von ETF Managers Group für Q1 2023 am 18. Apr. 2023 eingereichten 13F-Meldung .