EP Wealth Advisorss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,08 Mio. $	Kaufen	21.430 +1.249	+6 %	+62.940 $	﹤0,01 %	724
2026 Q1	1,02 Mio. $	Verkaufen	20.181 -1.569	-7 %	-79.060 $	0,01 %	640
2025 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	+21.750	Neu	+1,09 Mio. $	0,01 %	597
2025 Q2	1,52 Mio. $	Kaufen	30.173 +2.938	+11 %	+147.996 $	0,01 %	474
2025 Q1	1,37 Mio. $	Verkaufen	27.235 -2.907	-10 %	-146.523 $	0,01 %	427
2024 Q4	1,52 Mio. $	Verkaufen	30.142 -1.805	-6 %	-90.865 $	0,01 %	410
2024 Q3	1,6 Mio. $	Verkaufen	31.947 -2.389	-7 %	-120.280 $	0,01 %	400
2024 Q2	1,73 Mio. $	Verkaufen	34.336 -2.907	-8 %	-146.507 $	0,02 %	305
2024 Q1	1,87 Mio. $	Verkaufen	37.243 -7.504	-17 %	-377.769 $	0,02 %	281
2023 Q4	2,25 Mio. $	Verkaufen	44.747 -2.627	-6 %	-132.316 $	0,03 %	240
2023 Q3	2,38 Mio. $	Verkaufen	47.374 -264.120	-85 %	-13,3 Mio. $	0,04 %	221
2023 Q2	2,4 Mio. $	Kaufen	311.494 +240.855	+341 %	+12,1 Mio. $	0,03 %	219
2023 Q1	2,55 Mio. $	Kaufen	70.639 +63.208	+851 %	+3,18 Mio. $	0,04 %	210
2022 Q4	373.556 $	Kaufen	+7.431	Neu	+373.862 $	0,01 %	426

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Trail Advisors New York 7,95 Mrd. $ AUM 26,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania 10 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q2 2026 um 6,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 62.940 $ und erhöhte die Position damit auf 21.430 Aktien im Wert von 1,08 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #724.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 2,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 21.430 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 1,08 Mio. $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 1.249 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 62.940 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 724.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2023 mit 2,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 614 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .