EP Wealth Advisors의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q2	US$108만	매수	21,430 +1,249	+6%	+US$6.29만	﹤0.01%	724
2026 Q1	US$102만	매도	20,181 -1,569	-7%	-US$7.91만	0.01%	640
2025 Q4	US$109만	매수	+21,750	신규	+US$109만	0.01%	597
2025 Q2	US$152만	매수	30,173 +2,938	+11%	+US$14.8만	0.01%	474
2025 Q1	US$137만	매도	27,235 -2,907	-10%	-US$14.7만	0.01%	427
2024 Q4	US$152만	매도	30,142 -1,805	-6%	-US$9.09만	0.01%	410
2024 Q3	US$160만	매도	31,947 -2,389	-7%	-US$12만	0.01%	400
2024 Q2	US$173만	매도	34,336 -2,907	-8%	-US$14.7만	0.02%	305
2024 Q1	US$187만	매도	37,243 -7,504	-17%	-US$37.8만	0.02%	281
2023 Q4	US$225만	매도	44,747 -2,627	-6%	-US$13.2만	0.03%	240
2023 Q3	US$238만	매도	47,374 -264,120	-85%	-US$1331만	0.04%	221
2023 Q2	US$240만	매수	311,494 +240,855	+341%	+US$1213만	0.03%	219
2023 Q1	US$255만	매수	70,639 +63,208	+851%	+US$318만	0.04%	210
2022 Q4	US$37.4만	매수	+7,431	신규	+US$37.4만	0.01%	426

USFR 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

Summit Trail Advisors New York AUM US$79.5억 26.49% 1년 추정 수익률

NewEdge Wealth Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$100억 30.45% 1년 추정 수익률

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 USFR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 지분을 6.2% 늘리고, 약 US$6.29만 규모를 매수해 보유 주식 수를 21,430주로 늘렸으며 평가액은 US$108만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #724예요.

EP Wealth Advisors 측은 2022년 4분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$255만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 616개가 2026년 2분기 기준으로 USFR 주식을 보유하고 있어요.

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$108만 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 21,430주를 보유했어요.
EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 1,249주를 매수했어요. 추정 금액은 US$6.29만 규모예요.
2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #724위였습니다.
EP Wealth Advisors 측은 2022년 4분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 14개 분기 동안 보유하고 있어요.
EP Wealth Advisors의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2023년 1분기에 US$255만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 616개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.