de EP Wealth Advisors WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,03 mi	Vender	20.489 -941	-4%	-US$ 47,5 mil	﹤0,01%	687
2026 Q2	US$ 1,08 mi	Comprar	21.430 +1.249	+6%	+US$ 62,9 mil	﹤0,01%	724
2026 Q1	US$ 1,02 mi	Vender	20.181 -1.569	-7%	-US$ 79,1 mil	0,01%	640
2025 Q4	US$ 1,09 mi	Comprar	+21.750	Nova	+US$ 1,09 mi	0,01%	597
2025 Q2	US$ 1,52 mi	Comprar	30.173 +2.938	+11%	+US$ 148 mil	0,01%	474
2025 Q1	US$ 1,37 mi	Vender	27.235 -2.907	-10%	-US$ 147 mil	0,01%	427
2024 Q4	US$ 1,52 mi	Vender	30.142 -1.805	-6%	-US$ 90,9 mil	0,01%	410
2024 Q3	US$ 1,6 mi	Vender	31.947 -2.389	-7%	-US$ 120 mil	0,01%	400
2024 Q2	US$ 1,73 mi	Vender	34.336 -2.907	-8%	-US$ 147 mil	0,02%	305
2024 Q1	US$ 1,87 mi	Vender	37.243 -7.504	-17%	-US$ 378 mil	0,02%	281
2023 Q4	US$ 2,25 mi	Vender	44.747 -2.627	-6%	-US$ 132 mil	0,03%	240
2023 Q3	US$ 2,38 mi	Vender	47.374 -264.120	-85%	-US$ 13,3 mi	0,04%	221
2023 Q2	US$ 2,4 mi	Comprar	311.494 +240.855	+341%	+US$ 12,1 mi	0,03%	219
2023 Q1	US$ 2,55 mi	Comprar	70.639 +63.208	+851%	+US$ 3,18 mi	0,04%	210
2022 Q4	US$ 374 mil	Comprar	+7.431	Nova	+US$ 374 mil	0,01%	426

Outros fundos que detêm USFR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,69 bi 12,44% Retorno est. (1 ano)

3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM de US$ 2,35 bi 10,58% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

Morton Capital Management Calabasas, California AUM de US$ 828 mi 13,29% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em USFR no T3 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 4,4% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 47,5 mil e ficando com 20.489 ações avaliadas em US$ 1,03 mi. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 687.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em USFR no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,55 mi em T1 2023. 578 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, EP Wealth Advisors detinha 20.489 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 1,03 mi.
EP Wealth Advisors vendeu 941 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 47,5 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 687.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T4 2022 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 2,55 mi em T1 2023.
578 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.