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Engine Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+397,68 %
AUM
84 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,2 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-15,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-18,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,86 %
Position
45
Neu
9
Aufgestockt
5
Reduziert
11
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+13,4 Mio. $ |
| 2 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
The RMR Group
RMR
|
+724.321 $ |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+713.720 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+18,8 Mio. $ |
| 2 |
Stewart Information Services
STC
|
+3,06 Mio. $ |
| 3 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+2,54 Mio. $ |
| 4 |
CARB
Carbonite Inc
CARB
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+1,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,7 % |
| 2 | Immobilien | 26,33 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,85 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,25 % |
| 5 | Industrie | 6,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
TIER REIT, Inc.
TIER
| 13,7 Mio. $ | 16,34 % |
+896.010
| Neu | +13,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CST
2
Nicht mehr gelistet
CST Brands, Inc.
CST
| 12,7 Mio. $ | 15,15 % |
295.610
-64.143
| -18 % | -2,54 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SPA
3
Nicht mehr gelistet
Sparton
SPA
| 8,05 Mio. $ | 9,58 % |
369.878
+2.091
| +0,6 % | +41.443 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
4
The RMR Group
RMR
296 Mio. $
| 7,86 Mio. $ | 9,35 % |
253.666
+26.183
| +12 % | +724.321 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Stewart Information Services
STC
1,31 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 7,74 % |
157.046
-83.238
| -35 % | -3,06 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
CARB
6
Nicht mehr gelistet
Carbonite Inc
CARB
| 6,36 Mio. $ | 7,57 % |
653.806
-213.556
| -25 % | -1,87 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SRT
7
Nicht mehr gelistet
Startek Inc.
SRT
| 4,65 Mio. $ | 5,54 % |
1.064.872
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
AVID
8
Nicht mehr gelistet
Avid Technology Inc
AVID
| 4,27 Mio. $ | 5,08 % |
734.533
+44.135
| +6 % | +259.810 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
OA
9
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
| 1,92 Mio. $ | 2,29 % |
22.585
-4.000
| -15 % | -348.821 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
10
Cable One
CABO
25,4 Mio. $
| 1,87 Mio. $ | 2,22 % |
3.654
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
HIL
11
Nicht mehr gelistet
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
| 1,84 Mio. $ | 2,19 % |
452.217
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
YHOO
12
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 1,76 Mio. $ | 2,09 % |
46.757
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
ASNA
13
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 1,6 Mio. $ | 1,91 % |
11.478
+4.000
| +53 % | +648.162 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
JMBA
14
Nicht mehr gelistet
Jamba, Inc.
JMBA
| 1,48 Mio. $ | 1,77 % |
144.262
-72.526
| -33 % | -855.002 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
FOE
15
Nicht mehr gelistet
Ferro Corporation
FOE
| 1,48 Mio. $ | 1,76 % |
110.593
-91.314
| -45 % | -1,21 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
16
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 1,41 % |
+9.500
| Neu | +1,17 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Babcock & Wilcox
BW
621 Mio. $
| 821.000 $ | 0,98 % |
+5.589
| Neu | +1,19 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PERY
18
Nicht mehr gelistet
Perry Ellis International Inc
PERY
| 787.000 $ | 0,94 % |
39.107
+390
| +1 % | +7.475 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
19
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 613.000 $ | 0,73 % |
+15.000
| Neu | +713.720 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
20
Nexstar Media Group
NXST
5,08 Mrd. $
| 550.000 $ | 0,65 % |
11.558
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
21
Jones Lang LaSalle
JLL
13,8 Mrd. $
| 526.000 $ | 0,63 % |
+5.400
| Neu | +620.263 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
PFSW
22
Nicht mehr gelistet
PFSweb, Inc.
PFSW
| 510.000 $ | 0,61 % |
+53.633
| Neu | +689.002 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
23
Hyatt Hotels
H
16,2 Mrd. $
| 491.000 $ | 0,58 % |
+10.000
| Neu | +477.511 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
LivePerson
LPSN
| 471.000 $ | 0,56 % |
4.957
-1.393
| -22 % | -133.157 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
25
Aecom
ACM
7,81 Mrd. $
| 464.000 $ | 0,55 % |
14.598
-10.000
| -41 % | -316.269 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von Engine Capital Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Engine Capital Management 45 Positionen im Wert von 84 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 94,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Engine Capital Management zog im Q2 2016 netto 15,8 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MYR Group – eine Position im geschätzten Wert von 18,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Engine Capital Management eine neue Position in TIER REIT, Inc. im Wert von 13,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Engine Capital Management im Q2 2016 war TIER REIT, Inc.: 896.010 Aktien im Wert von 13,7 Mio. $.
- Engine Capital Management hat seine Position in The RMR Group in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 724.321 $.
- Der größte Positionsabbau von Engine Capital Management im Q2 2016 entfiel auf Stewart Information Services und belief sich schätzungsweise auf 3,06 Mio. $.
- Engine Capital Management hat seine Position in MYR Group im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Engine Capital Management machen im Q2 2016 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84 Mio. $ aus.
- Engine Capital Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Engine Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 84 Mio. $.
Auf Grundlage der von Engine Capital Management für Q2 2016 am 16. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .