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Engine Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
42.86%
1년 추정 수익률
4.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.32%
1년 예상 수익률
+4.33%
3년 예상 수익률
+21.14%
5년 예상 수익률
+74.48%
10년 예상 수익률
+397.68%
AUM
US$8404만
AUM 성장
-US$1016만
(-11%)
자금 흐름
-US$1581만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.86%
보유액
45
신규
9
증가
5
축소
11
청산됨
9
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+US$1335만 |
| 2 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$119만 |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$117만 |
| 4 |
The RMR Group
RMR
|
+US$72.4만 |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$71.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+US$1881만 |
| 2 |
Stewart Information Services
STC
|
+US$306만 |
| 3 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+US$254만 |
| 4 |
CARB
Carbonite Inc
CARB
|
+US$187만 |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+US$177만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.7% |
| 2 | 부동산 | 26.33% |
| 3 | 임의소비재 | 20.85% |
| 4 | 금융 | 10.25% |
| 5 | 산업재 | 6.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
TIER REIT, Inc.
TIER
| US$1374만 | 16.34% |
+896,010
| 신규 | +US$1335만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
CST
2
상장폐지됨
CST Brands, Inc.
CST
| US$1274만 | 15.15% |
295,610
-64,143
| -18% | -US$254만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
SPA
3
상장폐지됨
Sparton
SPA
| US$805만 | 9.58% |
369,878
+2,091
| +0.6% | +US$4.14만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
4
The RMR Group
RMR
US$2.72억
| US$786만 | 9.35% |
253,666
+26,183
| +12% | +US$72.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
5
Stewart Information Services
STC
US$15억
| US$650만 | 7.74% |
157,046
-83,238
| -35% | -US$306만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
CARB
6
상장폐지됨
Carbonite Inc
CARB
| US$636만 | 7.57% |
653,806
-213,556
| -25% | -US$187만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
SRT
7
상장폐지됨
Startek Inc.
SRT
| US$465만 | 5.54% |
1,064,872
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
AVID
8
상장폐지됨
Avid Technology Inc
AVID
| US$427만 | 5.08% |
734,533
+44,135
| +6% | +US$26만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
OA
9
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$192만 | 2.29% |
22,585
-4,000
| -15% | -US$34.9만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
10
Cable One
CABO
US$2928만
| US$187만 | 2.22% |
3,654
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
HIL
11
상장폐지됨
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
| US$184만 | 2.19% |
452,217
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
YHOO
12
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$176만 | 2.09% |
46,757
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
ASNA
13
상장폐지됨
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| US$160만 | 1.91% |
11,478
+4,000
| +53% | +US$64.8만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
JMBA
14
상장폐지됨
Jamba, Inc.
JMBA
| US$148만 | 1.77% |
144,262
-72,526
| -33% | -US$85.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
FOE
15
상장폐지됨
Ferro Corporation
FOE
| US$148만 | 1.76% |
110,593
-91,314
| -45% | -US$121만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Willis Towers Watson
WTW
US$310억
| US$118만 | 1.41% |
+9,500
| 신규 | +US$117만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Babcock & Wilcox
BW
US$4.62억
| US$82.1만 | 0.98% |
+5,589
| 신규 | +US$119만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PERY
18
상장폐지됨
Perry Ellis International Inc
PERY
| US$78.7만 | 0.94% |
39,107
+390
| +1% | +US$7.48천 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$61.3만 | 0.73% |
+15,000
| 신규 | +US$71.4만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
Nexstar Media Group
NXST
US$57.9억
| US$55만 | 0.65% |
11,558
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
21
Jones Lang LaSalle
JLL
US$171억
| US$52.6만 | 0.63% |
+5,400
| 신규 | +US$62만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
PFSW
22
상장폐지됨
PFSweb, Inc.
PFSW
| US$51만 | 0.61% |
+53,633
| 신규 | +US$68.9만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
23
Hyatt Hotels
H
US$172억
| US$49.1만 | 0.58% |
+10,000
| 신규 | +US$47.8만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$47.1만 | 0.56% |
4,957
-1,393
| -22% | -US$13.3만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
25
Aecom
ACM
US$85.9억
| US$46.4만 | 0.55% |
14,598
-10,000
| -41% | -US$31.6만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
Engine Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Engine Capital Management의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$8404만였으며 전 분기 US$9420만보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Engine Capital Management 측은 2016년 2분기에 순 US$1581만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MYR Group 주식으로, 추정 US$1881만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Engine Capital Management 측은 TIER REIT, Inc.에 US$1374만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Engine Capital Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 TIER REIT, Inc. 주식으로, US$1374만 상당의 896,010주를 매수했어요.
- Engine Capital Management 측이 2016년 2분기에 The RMR Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$72.4만 규모예요.
- Engine Capital Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Stewart Information Services이며, 추정 감소액은 US$306만예요.
- Engine Capital Management 측은 2016년 2분기에 MYR Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$1881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Engine Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8404만 중 81% 비중을 차지해요.
- Engine Capital Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Engine Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$8404만 규모가 됐어요.
2016년 8월 16일에 제출된 Engine Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.