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Engine Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1028 M
Rotación
42.86%
Rendimiento estimado a 1 año
4.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+21.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+397.68%
AUM
USD 84 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.2 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 15.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.86%
Posición
45
Nuevas
9
Aumentadas
5
Reducidas
11
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
The RMR Group
RMR
|
+USD 724 k |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+USD 714 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MYR Group
MYRG
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
Stewart Information Services
STC
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+USD 2.54 M |
| 4 |
CARB
Carbonite Inc
CARB
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Flowserve
FLS
|
+USD 1.77 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.7% |
| 2 | Bienes raíces | 26.33% |
| 3 | Consumo discrecional | 20.85% |
| 4 | Finanzas | 10.25% |
| 5 | Industriales | 6.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
TIER REIT, Inc.
TIER
| USD 13.7 M | 16.34% |
+896,010
| Nuevas | +USD 13.4 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
CST
2
Dejó de cotizar
CST Brands, Inc.
CST
| USD 12.7 M | 15.15% |
295,610
-64,143
| -18% | -USD 2.54 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
SPA
3
Dejó de cotizar
Sparton
SPA
| USD 8.05 M | 9.58% |
369,878
+2,091
| +0.6% | +USD 41.4 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
The RMR Group
RMR
USD 286 M
| USD 7.86 M | 9.35% |
253,666
+26,183
| +12% | +USD 724 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Stewart Information Services
STC
USD 1307 M
| USD 6.5 M | 7.74% |
157,046
-83,238
| -35% | -USD 3.06 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
CARB
6
Dejó de cotizar
Carbonite Inc
CARB
| USD 6.36 M | 7.57% |
653,806
-213,556
| -25% | -USD 1.87 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
SRT
7
Dejó de cotizar
Startek Inc.
SRT
| USD 4.65 M | 5.54% |
1,064,872
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
AVID
8
Dejó de cotizar
Avid Technology Inc
AVID
| USD 4.27 M | 5.08% |
734,533
+44,135
| +6% | +USD 260 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
OA
9
Dejó de cotizar
Orbital ATK, Inc.
OA
| USD 1.92 M | 2.29% |
22,585
-4,000
| -15% | -USD 349 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
Cable One
CABO
USD 17 M
| USD 1.87 M | 2.22% |
3,654
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
HIL
11
Dejó de cotizar
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
| USD 1.84 M | 2.19% |
452,217
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
YHOO
12
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 1.76 M | 2.09% |
46,757
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
ASNA
13
Dejó de cotizar
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| USD 1.6 M | 1.91% |
11,478
+4,000
| +53% | +USD 648 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
JMBA
14
Dejó de cotizar
Jamba, Inc.
JMBA
| USD 1.48 M | 1.77% |
144,262
-72,526
| -33% | -USD 855 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
FOE
15
Dejó de cotizar
Ferro Corporation
FOE
| USD 1.48 M | 1.76% |
110,593
-91,314
| -45% | -USD 1.21 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
16
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.9 mil M
| USD 1.18 M | 1.41% |
+9,500
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Babcock & Wilcox
BW
USD 663 M
| USD 821 k | 0.98% |
+5,589
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
PERY
18
Dejó de cotizar
Perry Ellis International Inc
PERY
| USD 787 k | 0.94% |
39,107
+390
| +1% | +USD 7.48 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 613 k | 0.73% |
+15,000
| Nuevas | +USD 714 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
20
Nexstar Media Group
NXST
USD 6409 M
| USD 550 k | 0.65% |
11,558
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
21
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.8 mil M
| USD 526 k | 0.63% |
+5,400
| Nuevas | +USD 620 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
PFSW
22
Dejó de cotizar
PFSweb, Inc.
PFSW
| USD 510 k | 0.61% |
+53,633
| Nuevas | +USD 689 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
23
Hyatt Hotels
H
USD 17.5 mil M
| USD 491 k | 0.58% |
+10,000
| Nuevas | +USD 478 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
LivePerson
LPSN
| USD 471 k | 0.56% |
4,957
-1,393
| -22% | -USD 133 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
25
Aecom
ACM
USD 9073 M
| USD 464 k | 0.55% |
14,598
-10,000
| -41% | -USD 316 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Engine Capital Management en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Engine Capital Management mantenía 45 posiciones valuadas en USD 84 M, un 11% menos que los USD 94.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Engine Capital Management registró retiros netos por USD 15.8 M en T2 2016, cerró 9 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue MYR Group, una posición estimada en USD 18.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Engine Capital Management abrió una nueva posición en TIER REIT, Inc. por valor de USD 13.7 M.
- La mayor compra de Engine Capital Management en T2 2016 fue TIER REIT, Inc.: 896,010 acciones por un valor de USD 13.7 M.
- Engine Capital Management fue quien más aumentó su posición en The RMR Group durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 724 k.
- La mayor reducción de Engine Capital Management durante T2 2016 fue en Stewart Information Services, con un recorte estimado de USD 3.06 M.
- Engine Capital Management cerró por completo su posición en MYR Group en T2 2016, con una venta estimada de USD 18.8 M.
- Las diez principales posiciones de Engine Capital Management representan 81% de su cartera de USD 84 M en T2 2016.
- Engine Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Engine Capital Management cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 84 M.
Según el Informe 13F de Engine Capital Management correspondiente a T2 2016, presentado el 16 ago 2016.